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使用 Oracle EDI 网关创建电子付款

要创建 Oracle EDI(电子数据交换)网关格式并传送至银行的电子付款文件 (820/PAYORD,REMADV),您可以采用与在付款批中创建支票几乎相同的步骤。但 EDI 网关并不打印支票,而是以 EDI 出站付款格式来格式化付款数据。然后,您可以使用 EDI 译码器将格式化的付款数据传送至支出银行。有关详情,请参阅:出站付款通知单/汇款通知书

对于使用电子付款方法支付的每个已计划付款,您可以输入供应商的汇入银行帐户。如果您启用了“允许汇入帐户”应付款管理系统选项,则可以改写默认的主要银行帐户,然后输入具有相同付款币种的供应商银行帐户。如果进行此操作,您可以为相同发票的不同已计划付款创建多个银行的 EDI 付款。

前提条件

    要创建电子付款,请执行以下步骤:

排除电子付款批故障

如果输出文件不正确,则有两种可能的解决方法。由于文件格式化了在 EDI 网关中未正确定义为贸易伙伴的供应商付款,因此文件可能错误。如果这是产生问题的原因,请更正 EDI 网关中的信息,然后重新提交格式化流程。如果输出文件由于某些其它原因而出现错误,例如,文件包括您不想通过 EDI 网关支付的供应商发票,此时请取消整个付款批,并对供应商和银行信息进行所要求的所有调整,然后初始化新付款批。

另请参阅

电子付款

初始化付款批

修改付款批

格式化付款

确认付款批

排除付款批故障

取消付款批


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