电子付款
通过使用 Oracle EDI 网关，或向银行交付应付款管理系统创建的电子资金转帐输出文件，您可以对供应商进行电子付款。
- 如果不使用电子付款 EDI 网关，以下论述说明了您可以将应付款管理系统与电子资金转帐一起使用以向供应商付款的方式。
不使用 Oracle EDI 网关创建电子资金转帐付款
要创建一个可以交付给银行的电子资金转帐 (EFT) 付款文件，您可以遵循与在付款批中创建支票几乎相同的步骤。但您不是打印支票，而是向银行发送已格式化的付款软稿文件，以使银行直接将付款分配至每个供应商的银行帐户。
前提条件
对于此付款批，您未使用 Oracle EDI 网关。
如果您不要使用由应付款管理系统提供的付款文件格式，请自定义并登记 EFT 付款程序，然后创建或自定义并登记汇款通知书程序。请参阅：自动付款程序和设置自定义付款程序
定义具有“电子”付款方法的付款格式，此付款方法参考 EFT 付款程序和汇款通知书程序。请参阅：付款格式
使用“银行”窗口以定义您用于创建 EFT 付款的汇款银行帐户和付款单据。在“付款单据”窗口中对付款单据指定 EFT 付款格式。输入“计算机生成的支出类型”。请参阅：定义银行
定义使用银行帐户接收电子付款的供应商和供应商地点。请参阅：输入供应商
在您输入要支付的发票时，请输入“电子”作为付款方法。
审批要支付的发票并确认它们没有有效挂起。
要创建电子资金转帐 (EFT) 付款，请执行以下步骤：
1. 使用与 EFT 付款格式相关联的 EFT 银行帐户和付款单据以初始化付款批。遵循初始化付款批中的步骤，然后在“付款批”窗口中输入以下信息：
输入“序列号”，此为您选择的 EFT 磁带标识编号。
- 如果要应付款管理系统在 EFT 文件中纳入要求银行给您提供审计报表的指示，请选定“要求审计”并输入间隔，此间隔是您要审计的付款编号。应付款管理系统将在 EFT 文件中纳入您要银行用于审计报表的付款间隔。在银行创建审计报表时，它将列出在此间隔所进行的付款。
2. 选择“活动”。根据您是否要在格式化之前复核和修改付款批，请完成以下两个选项之一：
- 如果您不想在格式化付款之前修改付款批，请只选择“格式化付款”，然后选择“确定”。
- 如果您确实要复核和（或）修改付款批，请选定“选择发票”复选框，并选定“打印临时付款登记”复选框，然后选择“确定”。复核“临时付款登记”，（可选）然后继续修改付款批。在您已复核且修改了付款批之后，请继续格式化付款。
3. 如果您已启用“打印最终付款登记”复选框，请复核应收款管理系统在格式化过程中打印的“最终付款登记”。在“并发请求汇总”中复核由格式化付款并发请求输出的文件。
4. 对于与您使用的付款单据相关联的付款格式，如果已定义了一个分离汇款通知书，请打印此分离汇款通知书。
5. 确认“付款批”。如果输出文件不正确，请取消整个付款批并初始化新付款批。
6. 向银行交付输出文件。在应付款管理系统格式化 EFT 付款批时，它将创建一个输出文件，交付银行进行处理。您可以在应付款管理系统输出目录 ($AP_TOP/out) 中找到输出文件。输出文件名是 AOL（美国联机）用户标识后加上“.”及并发管理器请求编号（如 SYSADMIN.12345）。
您可以通过调制解调器将输出文件传送至银行，或将其装入磁带或其它介质中传送至银行。您使用的每个物理介质均具有其自己的格式化要求。由于将文件装入磁带的过程比较复杂，因此如果需要帮助，您可以与当地 Oracle 办事处的咨询服务中心联系。
另请参阅
初始化付款批
修改付款批
格式化付款
确认付款批
排除付款批故障
取消付款批
打印分离汇款通知书
付款批窗口参考
