上一页  下一页          目录  索引  定位  词汇表  程序库

定义银行帐户

此节包括以下主题:

定义内部银行帐户

定义客户银行帐户

定义供应商银行帐户

定义多币种银行帐户

定义外币银行帐户

定义内部银行帐户

您可以定义内部银行帐户来定义您作为帐户持有人的银行帐户。Oracle 应收款管理系统使用内部银行帐户来接收客户的付款。Oracle 应付款管理系统使用内部银行帐户向供应商支付资金。

前提条件

   要定义收款的基本银行帐户,请执行以下步骤:

前提条件

   要定义支出的基本银行帐户,请执行以下步骤:

定义客户银行帐户

如果您使用 Oracle 应收款管理系统,则可以输入客户的银行帐户信息。在您接收客户的电子付款时,应收款管理系统将使用此信息。

   要定义客户银行帐户,请执行以下步骤:

另请参阅

银行帐户窗口参考

自动收款

自动抵销

定义供应商银行帐户

您可以为帐户持有人为您的供应商的银行帐户输入信息。然后,您可以将这些帐户指定给供应商和其地点。在您为供应商创建电子付款时,应付款管理系统将使用此银行信息。

前提条件

   要定义供应商银行帐户,请执行以下步骤:

定义多币种银行帐户

如果定义了多币种银行帐户,则您应对其使用人工付款调节。应付款管理系统将存储您在初始化付款批、输入人工付款或创建快速付款时输入的付款币种。您从银行收到的银行文件明细将包含银行帐户币种。由于在您使用多币种银行帐户时付款和银行帐户的币种可能不同,自动调节可能会生成很多例外信息。

如果您定义了付款的多币种银行帐户,则银行帐户的币种必须与您的本位币相同。

前提条件

   要定义多币种银行帐户,请执行以下步骤:

定义外币银行帐户

前提条件

   要定义外币银行帐户,请执行以下步骤:

另请参阅

银行帐户窗口参考

按国家/地区列出银行帐户验证

外币事务处理

创建外币付款

输入弹性地址


         上一页  下一页          目录  索引  定位  词汇表  程序库