定义银行
您可以定义银行或结算行。定义“银行”以记录内部银行,在内部银行中您是收款和(或)支出帐户的帐户持有人。如果使用应付款管理系统,则您可以定义外部银行,在外部银行中您的供应商是帐户持有人。此外,如果您使用 Oracle 应收款管理系统,请定义银行以记录支出帐户持有人为您的客户的外部银行。定义“结算行”以记录处理您发送的收款信息磁带的银行。然后,这些结算机构将创建您客户的收款信息磁带,并将其传送给所有汇款银行。
要输入基本银行,请执行以下步骤:
1. 在“银行”窗口中,输入所有基本银行信息:银行名称、分行名称、银行编号、分行编号以及地址。请使用表明其用途的银行帐户名,如“主要支出 - 美元”。
4. 在“联系人”区域中输入银行联系人的名称和信息(可选)。
要输入结算行,请执行以下步骤:
1. 在“银行”窗口中,输入所有基本银行信息:银行名称、分行名称、银行编号、分行编号以及地址。使用表明其用途的银行帐户名,如“主要结算 - 美元”。
4. 在“联系人”区域中输入银行联系人的名称和信息(可选)。
另请参阅
弹性地址
按国家/地区列出分行验证
定义银行帐户