定义和维护应付款管理系统付款单据
使用“付款单据”窗口以定义内部银行帐户的付款单据。付款单据的实例有支票或电子付款。在使用银行帐户来创建发票付款之前，您必须至少创建一个付款单据。您可以为内部银行帐户创建任意多的付款单据。
在您定义付款单据时，您仅能选择使用与银行帐户相同币种的付款格式。如果银行帐户是多币种银行帐户，则您可以选择外币付款格式或多币种付款格式。
定义付款单据
前提条件
要定义付款单据，请执行以下步骤：
1. 在“银行帐户”窗口中查询支出银行帐户。选择“应付款单据”以定位至“付款单据”窗口。
2. 输入付款单据名称，此名称在银行帐户中是唯一的。选择支出类型和付款格式。在“最后单据编号”字段中输入您用于付款单据的最后付款单据编号。在“最后可用单据编号”字段中输入可用于付款单据的最后付款单据编号。
3. 在“附加信息”区域中，输入您要应付款管理系统在每个自动付款批或快速付款初期打印的设置支票数。
如果您要使用序列编号功能，请指定“单据类别”（可选）。
如果您启用了 Oracle 现金管理系统的集成功能来进行调节，请改写“GL 帐户”区域中的 GL 帐户（可选）。
如果您要使用“远期付款”公用程序的自动结算功能，请输入结算天数（可选）。
如果您选择使用“远期付款方法”格式，请改写“GL 帐户”区域中的现金结算帐户（可选）。
另请参阅
付款单据窗口参考
凭单编号
远期付款方法
撤消付款单据
要撤消付款单据，请执行以下步骤：
1. 查询银行。选择“银行帐户”并在“银行帐户”窗口中查询银行帐户。
2. 选择“应付款单据”以定位至“付款单据”窗口。
3. 对于您要撤消的付款单据，输入“失效日期”，则此日期后的付款单据将不再可用。如果在此日期或之后创建付款，您将无法在值列表中再查看此付款单据。
要撤消一定范围内的付款单据，请执行以下步骤：
1. 查询银行。选择“银行帐户”并在“银行帐户”窗口中查询银行帐户。
2. 选择“应付款单据”以定位至“付款单据”窗口。在“单据信息”区域中，选择“撤消无用付款单据”。
3. 输入您要撤消的单据范围，并输入撤消日期。这些单据将不再可用。
另请参阅
付款单据窗口参考
银行帐户窗口参考
付款单据限制:
单据编号：您不能对同一银行帐户多次定义单据编号。例如，如果一个付款单据使用的单据编号为 0-1000，则您为同一银行帐户定义的其它付款单据编号不能为此范围内的编号。
定义付款格式。请参阅：付款格式