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别名 如果您启用了“AP：输入备选字段”配置文件选项，则可以输入银行帐户的别名。如果您没有启用此选项，“别名”字段将不显示。

编号 银行帐户标识号。在每个银行中，银行帐号和分行编号的组合必须是唯一的。

帐户类型 银行帐户的类型，如电子。

帐户使用 指明此帐户的帐户持有人。

• 内部 您的公司或组织为此帐户的帐户持有人。

• 客户 客户为此帐户的帐户持有人。您可以记录客户帐户以简化客户银行帐户与内部银行帐户之间的资金转帐。

• 供应商 供应商为此帐户的帐户持有人。您可以记录供应商帐户，以便使用电子方式对供应商付款。

币种 银行帐户的币种。默认值为本位币。如果您没有启用“使用多币制”应付款管理系统选项，则应付款管理系统将不允许您更改此值。

如果您选择本位币作为银行币种，则可以启用“使用多币制”应付款管理系统选项并使用此银行帐户来支付外币发票。

如果您在此字段中选择了不同于本位币的币种，则在定义应付款管理系统付款单据时，您只能选择以该币种定义的付款格式。此外，您仅能支付以此外币输入的发票。

失效日期 如果您在事务处理输入期间输入了失效日期，在任意应付款管理系统的值列表都将不再显示银行帐户，且您不能在输入事务处理时输入银行帐户。

说明 银行帐户的说明，仅供参考。

银行帐户窗口中的帐户持有人区域

备选帐户持有人 如果您启用了“AP：输入备选字段”配置文件选项，则可以输入银行帐户持有人的别名。如果您没有启用此选项，此字段将不显示。

EFT 申请人标识 负责生成此帐户电子付款的数字指定组织或个人。此编号由银行指定。（可选）

银行帐户窗口中的供应商指定区域

名称 使用此分行来接收电子付款的供应商名称。如果您输入供应商时没有指定地点，则应付款管理系统会将您为供应商输入的任何新地点默认给此银行帐户（现有地点除外）。

编号 使用此分行来接收电子付款的供应商的供应商编号。

地点 使用此分行的供应商的供应商地点。

有效日期自/至 如果您要设置一个时限，让此供应商地点使用此银行帐户作为银行帐户并以该银行帐户的币种接收电子付款，请输入起止日期。

基本 启用此复选框以将其作为默认银行帐户，使供应商或地点以银行帐户币种接收电子付款。对于具有银行帐户指定的所有供应商和供应商地点，您均必须对每个币种指定一个银行帐户以作为基本银行帐户。

银行帐户窗口中的 GL 帐户区域

现金 输入您要与银行帐户关联的现金帐户。此帐户必须为资产帐户。在您创建付款时，应付款管理系统将创建会计分录来贷记此现金帐户。

如果您启用了“允许调节会计”应付款管理系统选项，则应付款管理系统会使用在下一字段定义的现金结算帐户（而非现金帐户）来创建未调节发票付款的会计分录以贷记现金结算帐户。在您使用 Oracle 现金管理系统调节付款并将应付款管理系统中的付款过帐后，应付款管理系统将创建已调节发票付款的会计分录来借记现金结算帐户和贷记您在此处输入的现金帐户。

如果您启用了“自动抵销”应付款管理系统选项并启用了“银行帐户”窗口中“应付款管理系统选项”区域的“合并帐户”选项，则在您创建付款时，应付款管理系统将为使用此银行帐户来支付的每个负债分配创建对应的现金付款分配。应付款管理系统将使用您在此处定义的现金帐户与在“应付款管理系统选项”窗口中选择的“自动抵销方法”一起来创建现金付款分配。

现金结算 取决于您在“应付款管理系统选项”窗口中选择的现金结算选项：“允许调节会计”或“允许远期付款方法”，您可以使用不同的现金结算帐户。

如果您选择“允许调节会计”，请输入您要将其与银行帐户关联的现金结算帐户。在您创建付款时，应付款管理系统将创建未调节发票付款的会计分录以贷记使用此帐户的现金结算帐户。在您使用 Oracle 现金管理系统调节发票付款时，应付款管理系统将创建会计分录以借记此现金结算帐户和贷记此银行帐户的现金帐户。您在此处输入的帐户将成为“付款单据”窗口中“GL 帐户”区域的“现金结算帐户”字段的默认值。

如果要使用远期付款方法，请输入您要将其与付款单据关联的结算帐户。如果您使用人工远期或远期付款方法的付款单据来支付发票并将应付款管理系统中的付款过帐，则应付款管理系统将自动借记负债帐户并贷记此帐户。如果您使用应付款管理系统或 Oracle 现金管理系统中的自动或人工调节来结算此付款，然后将应付款管理系统中的付款过帐，则应付款管理系统将借记此现金结算帐户和贷记此银行帐户的现金帐户。

银行手续费 如果您启用了“允许调节会计”应付款管理系统选项并使用 Oracle 现金管理系统来调节付款，请输入您要将其与银行帐户关联的银行手续费帐户。在您使用 Oracle 现金管理系统来调节发票付款时，应付款管理系统将创建会计分录以记录使用此帐户的银行手续费。您在此处输入的帐户将成为“付款单据”窗口中“GL 帐户”区域的“银行手续费帐户”字段的默认值。

银行差错 如果您启用了“允许调节会计”应付款管理系统选项并使用 Oracle 现金管理系统来调节付款，请输入您要将其与银行帐户关联的银行差错帐户。在您使用 Oracle 现金管理系统来调节发票付款时，应付款管理系统将创建会计分录以记录使用此帐户的所有银行差错。您在此处输入的帐户将成为“付款单据”窗口中“GL 帐户”区域的“银行差错帐户”字段的默认值。

确认收款 如果您使用应收款管理系统的“自动收款”功能并要求在核销收款之前将收款信息发送给客户，则应收款将一直保留在“应收帐款”帐户中直到客户确认为止。在确认之后，应收款将从“应收帐款”帐户冲销并记入“确认收款”帐户。如果不要求您将收款信息发送给客户，则应收款将自动从“应收帐款”冲销并记入“确认收款”。

银行帐户窗口的应付款管理系统选项区域

最大支出 您允许银行帐户的最大货币支出。如果付款批的总支出超出了付款批的最大支出，则应付款管理系统将显示一则警告信息，但允许您继续处理付款批。银行帐户的最大支出默认值在“应付款管理系统选项”窗口中设置。在您初始化使用银行帐户的付款批时，应付款管理系统将使用银行帐户的最大支出作为默认值。您可以改写此默认值。

最大付款 您允许付款批的最大付款额。在您初始化使用银行帐户的付款批时，应付款管理系统将使用银行帐户的最大付款作为默认值。您可以改写此默认值。

最小付款 您允许付款批中的最低付款额。在您初始化使用银行帐户的付款批时，应付款管理系统将使用银行帐户的最小付款作为默认值。您可以改写此默认值。

已实现收益 如果银行帐户是外币或多币种帐户，则在创建外币付款的已实现汇率收益的会计分录时，请输入您要应付款管理系统使用的帐户。如果您使用应付款管理系统，则此字段的默认值为您在“应付款管理系统选项”窗口中定义的“已实现收益帐户”。如果没有使用多币制，则您可以对此字段留空。

已实现亏损 如果银行帐户是外币或多币种帐户，则在创建外币付款的已实现汇率亏损的会计分录时，请输入您要应付款管理系统使用的帐户。如果您使用应付款管理系统，则此字段的默认值为您在“应付款管理系统选项”窗口中定义的“汇率差异亏损帐户”。如果没有使用多币制，则您可以对此字段留空。

多币种付款 如果您启用了“使用多币制”应付款管理系统选项且您要使用此银行帐户来支付以多币种输入的发票，请启用此选项。

允许零额付款 如果您要允许此银行帐户的零额付款，请启用此选项。

合并帐户 如果您使用“自动抵销”且需要将多个公司与此银行帐户关联，请启用此选项。在您启用“自动抵销”应付款管理系统选项时，应付款管理系统将为每个发票分配创建一个抵销负债分配。在您支付合并银行帐户的发票时，应付款管理系统将为每个负债分配创建相应的付款分配。

银行帐户窗口中的帐户联系人区域

按钮

银行代码 定位至“银行事务处理代码”窗口。请参阅：银行事务处理代码