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注：如果发票币种是固定汇率币种，如欧元或其它 EMU 币种，则您可以以相关的固定汇率币种支付发票。请参阅：固定汇率币种的交叉货币付款

在您输入发票时，应付款管理系统会使用您选择的汇率来将发票分配兑换为本位币。您可以在设置帐套期间定义本位币。在您创建外币发票的付款时，应付款管理系统会使用您在创建时输入的汇率将付款分配兑换为本位币。以本位币表示的发票分录与发票付款之间的任何差额均将记录为已实现损益。

在您使用 Oracle 现金管理管理系统调节付款时，应付款管理系统也将创建损益会计分录以记录由于汇率波动引起的原始付款额和结算付款额之间的差额。另请参阅：使用 Oracle 现金管理系统调节付款

在您创建发票和付款的日记帐分录时，应付款管理系统会使用本位币和外币两种货币将日记帐分录传送至总帐管理系统。

要使用外币付款，请使用具有付款单据的银行帐户，该付款单据使用多币种或为外币定义的付款格式。

图 1-9 显示了您可以用来输入和支付外币发票的通用步骤。

多币种系统设置

    在“币种”窗口中启用您要使用的外币。请参阅：币种窗口

    在“帐套”窗口中选择本位币。请参阅：定义帐套

    在“应付款管理系统选项”窗口中定义应付款管理系统选项。请参阅：应付款管理系统选项

• 启用“允许多币种”应付款管理系统选项。

• 启用外币发票分录的“要求输入汇率”应付款管理系统选项。（可选）

• 定义所有外币发票的默认汇率类型。（可选）

• 定义您输入的所有供应商地点的默认发票和付款币种。（可选）

    在定义财务选项或银行设置期间定义汇率差异损益帐户。

    定义兑换率类型。请参阅：定义兑换率类型

    输入每日汇率。请参阅：输入每日汇率（可选）

    定义外币银行帐户和付款单据。请参阅：定义银行

输入发票币种

• 应付款管理系统选项，选择默认发票币种

• 供应商分录

• 供应商地点分录

• 发票批默认值（可选）

• 发票或费用报表分录

使用外币付款

• 外币银行帐户与使用为指定外币所定义付款格式的付款单据的组合。

• 多币种银行帐户与使用多币种付款格式的付款单据的组合。如果您使用多币种付款格式，则可以在付款时输入付款币种。

• 多币种银行帐户与使用为指定外币所定义付款格式的付款单据的组合。

损益

在输入发票之后和付款之前的任意时间内，您均可以通过提交“未实现损益报表”来复核未实现损益。

汇率输入类型

您可以人工输入汇率，或者如果您已在“GL 每日汇率”表中定义了与发票币种、汇率类型及汇率日期匹配的汇率，应付款管理系统将自动输入汇率。您可以使用三种方法来指定事务处理的汇率：

• 人工 您可以在输入发票或创建付款期间人工输入汇率。请参阅：人工输入汇率

• GL 每日汇率表默认值 在输入发票或创建付款期间，应付款管理系统将从“GL 每日汇率”表中自动输入汇率。请参阅：GL 每日汇率表默认值

• 自动汇率生成 在您输入无汇率发票或创建无汇率付款之后，请确保“GL 每日汇率”表中包含您需要的汇率信息并提交自动汇率生成程序。应付款管理系统会自动从“GL 每日汇率”表中将汇率指定至要求汇率的发票和付款。请参阅：自动汇率生成程序

汇率类型

• 用户 用于在输入发票期间或付款时人工输入您自己的汇率。

• 即期 每日汇率，也即牌价。在您指定即期汇率类型时，应付款管理系统将从“GL 每日汇率”表中自动输入发票汇率。

• 公司 由高级管理层确定的用于整个组织的标准市场汇率。在您指定公司汇率类型时，应付款管理系统将从“GL 每日汇率”表中自动输入发票汇率。

• 用户自定义 您在“定义每日兑换率类型”窗口中定义的汇率类型。您可以根据需要定义多种汇率类型。在您指定了用户自定义汇率类型时，应付款管理系统将从“GL 每日汇率”表中自动输入发票汇率。

• EMU 固定 如果您使用固定汇率币种而您的本位币又不同于发票币种或付款币种，并且币种与固定汇率币种（如欧元和其它 EMU 币种）关联，则应付款管理系统会将 EMU 固定汇率作为汇率类型且您不能更新此值。

报告外币事务处理

• 过帐挂起报表：列出应付款管理系统无法过帐的发票。报表包括无汇率外币发票、不平衡分配等。请参阅：过帐挂起报表

• 未实现损益报表与已实现损益报表：以本位币列出的由汇率变动引起的损益。请参阅：未实现损益报表

• 现金需求报表：支付与您输入的参数匹配的发票的预测现金需求。请参阅：现金需求报表

与其它 Oracle 应用产品集成

外币限制：

另请参阅

输入外币发票

创建外币付款

固定汇率币种的交叉货币付款

Oracle 应用产品中的多报表币种