银行《Oracle 应付款管理系统帮助》


	上一页	下一页		目录	索引	定位	词汇表	程序库

银行

使用“银行”窗口，您可以输入与其有业务往来的银行分行信息。Oracle 财务应用产品（包括 Oracle 应收款管理系统和 Oracle 应付款管理系统）共享所有银行定义信息，尽管不是每个应用产品均使用所有的可用银行信息。每个分行可以具有多个帐户，且您定义的每个帐户均可以与应付款管理系统的付款单据和（或）应收款管理系统的付款方法关联。

如果您使用应收款管理系统，请使用“银行”窗口来定义您用于收款的内部银行以及外部银行（也即与其有业务往来的客户银行）。如果您仅使用应收款管理系统，则无需定义应付款管理系统的付款单据。

如果您使用应付款管理系统，请使用“银行”窗口来定义您用于支付付款的内部银行帐户。对于每个内部银行帐户，您均可以定义支票、电子付款（EFT 和 EDI）、电汇及其它付款方法的付款单据。您还可以为您的供应商输入供应商银行信息，以发送电子付款。如果您仅使用应付款管理系统，则无需定义结算行。

如果您要使用 Oracle 现金管理系统，对于您计划使用现金管理系统来调节的每个帐户您必须定义银行差错帐户、银行手续费帐户及现金结算帐户。如果您使用应付款管理系统，则可以为您定义的每个付款单据改写这些帐户。