银行窗口参考《Oracle 应付款管理系统帮助》


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银行窗口参考

银行区域

名称银行的名称。

别名如果您启用了“AP：输入备选字段”配置文件选项，则可以输入银行的别名。如果您没有启用此选项，“别名”字段将不显示。

编号银行的标识号。系统将使用此信息以使用电子付款方法的付款格式来标识银行。银行编号和分行编号的组合必须是唯一的。

分行区域

名称分行的名称。

别名如果您启用了“AP：输入备选字段”配置文件选项，则可以输入分行的别名。如果您没有启用此选项，“别名”字段将不显示。

编号分行的编号。在使用电子付款方法的付款格式中，在创建正支付文件时以及在支票上激光打印 MICR 行时，应付款管理系统将使用此信息来标识分行。如果您要使用正支付来通知此银行付款，则必须在此字段中准确输入美国银行协会指定的 9 位数在途路线代码（如果是美国银行）。在银行中，分行编号和银行帐号的组合必须是唯一的。

类型此分行所属的银行组织。如果您要将此银行用于 Oracle EDI 网关付款，则必须在此字段中输入值。

其它分行信息

机构输入“银行”或“结算行”以指示您所定义的分行类型。

银行您的支出和（或）收款帐户所在的银行。也可以是您的客户的支出帐户或您的供应商的收款帐户所在的银行。

结算行 处理您向其发送收款信息的磁带的银行。然后，结算机构将为您创建客户的收款信息磁带，并将其转交给每个汇款银行。

说明银行或分行的说明（多达 240 个字符）。

失效日期 如果您在事务处理输入期间输入了失效日期，则银行帐户在此日期之后将不再显示在任意应付款管理系统的值列表中，且您不能在输入事务处理时输入银行帐户。

EDI 标识号 此字段仅适用于 Oracle 能源管理系统（如果您已安装）。如果您未安装 Oracle 能源管理系统，请将此字段留空。

EDI 地点 此银行的电子数据交换 (EDI) 地点代码。有关详情，请参阅：Oracle EDI 网关用户指南

EFT 编号 公司的 EFT （电子资金转帐）用户编号。此编号用于标识与银行具有任意 EFT 传输业务往来的公司。

银行窗口中的联系人区域

输入分行的联系人信息。您可以在“银行帐户”窗口的“帐户联系人”区域中输入附加联系人。

称呼联系人的称呼（Mr.、Ms.等等）。

银行窗口中的结算行区域

结算行 您要指定给此汇款分行的结算行机构名称。结算行将处理您发送给它们的有关收款信息的磁带。然后，结算机构将创建客户的收款信息磁带，并将其发送给每个相关汇款银行。

分行输入您要指定给此汇款分行的结算行机构的分行。在定义银行机构类型的分行之前，Oracle 应收款管理系统将要求您定义结算行机构类型的分行。您可以将结算行指定给分行。