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付款单据窗口中的单据信息区域

支出类型 付款单据的类型。您可以在“快速编码”窗口中定义附加的支出类型，这些类型将随后显示在此字段的值列表中。

• 计算机生成 用于付款批或快速付款的付款单据。

• 记录 仅用于人工付款的付款单据。您可以对在其它系统中生成并需要记录在应付款管理系统中的付款使用此类型。

• 合并 用于人工和计算机生成付款的付款单据。

如果您启用了“使用多币制”应付款管理系统选项，请选择本位币作为您的银行币种并将银行帐户定义为多币种，您可以选择您所定义的任意付款格式，而不管其是否为多币种。如果您未将银行帐户定义为多币种，则只能选择与银行帐户相同币种定义的格式。

付款方法 应付款管理系统将为您指定至付款单据的付款格式显示付款方法。您可以在“付款单据”窗口中指定付款单据的付款格式。

失效日期 输入使付款单据对所有支出均失效的日期。在失效日期或之后，应付款管理系统不会将这些付款单据显示在值列表中。

付款单据窗口中的附加信息区域

最后可用 可用于付款单据的最后付款编号。应付款管理系统将使用最后单据编号和最后可用单据编号来确定是否具有足够的付款单据来打印自动付款批。如果您的单据即将用完，则应付款管理系统将在您初始化付款批时向您发出警告信息。

设置支票 您需要应付款管理系统在每个付款批或快速付款初期打印的支票数。使用“设置支票”以帮助您调整打印机。

结算天数 银行结算远期付款单据所用的天数。应付款管理系统将使用此天数来确定在执行远期付款自动结算公用程序期间要结算的付款。使用“提交报表”窗口，您可以提交此公用程序。

单据类别 如果您启用了“序列编号”系统配置文件选项，则应付款管理系统将为付款单据的每种付款方法预定义单据类别。如果系统管理员对单据类别指定了自动序列编号序列，则应付款管理系统将使用单据类别来对付款指定唯一的凭单编号。

仅在您启用了“允许改写单据类别”应付款管理系统选项时，您才能更新付款单据的单据类别。如果您未启用“序列编号”系统配置文件选项，则您不能启用“允许改写单据类别”选项，也不能在此字段中输入值。

付款单据窗口中的 GL 帐户区域

如果要使用远期付款方法，请输入您要将其与付款单据关联的结算帐户。如果您使用人工远期或远期付款方法的付款单据来支付发票并将应付款管理系统中的付款过帐，则应付款管理系统将自动借记负债帐户并贷记此帐户。如果您使用应付款管理系统或 Oracle 现金管理系统中的自动或人工调节来结算此付款，然后将应付款管理系统中的付款过帐，则应付款管理系统将借记此现金结算帐户和贷记此银行帐户的现金帐户。

银行手续费 如果您启用了“允许调节会计”应付款管理系统选项且您要使用 Oracle 现金管理系统来调节付款，请输入您要将其与付款单据关联的银行手续费帐户。在您使用 Oracle 现金管理系统来调节发票付款时，应付款管理系统将创建会计分录以记录使用此帐户的银行手续费。您在此处输入的帐户将改写您在“银行帐户”窗口的“GL 帐户”区域中输入的银行手续费帐户。

银行差错 如果您启用了“允许调节会计”应付款管理系统选项且您要使用 Oracle 现金管理系统来调节付款，请输入您要将其与付款单据关联的银行差错帐户。如果您使用 Oracle 现金管理系统来调节发票付款，则应付款管理系统将创建会计分录以记录使用此帐户的所有银行差错。您在此处输入的帐户将改写您在“银行帐户”窗口的“GL 帐户”区域中输入的银行差错帐户。

付款单据限制：