自动调节银行对帐单
您可以使用“自动调节”程序来自动调节 Oracle 现金管理系统中的所有银行对帐单。下面是此程序的三个版本：
- 自动调节：使用此程序可以调节现金管理系统中输入的所有银行对帐单。
- 银行对帐单导入：在装入 SQL*Loader 脚本的银行文件之后，您可以使用此程序来导入电子银行对帐单。请参阅：导入银行对帐单
- 银行对帐单导入和自动调节：使用此程序可以在同一运行中导入和调节银行对帐单。
您可以在运行程序之后，复核“自动调节执行报表”以标识任何需要更正的调节差错。此报表将自动生成，您可以在需要时运行。您也可以联机复核调节差错。
在自动调节银行对帐单并更正所有调节差错之后，您可以运行 “银行对帐单明细报表”或使用“查看银行对帐单”窗口，以复核已调节和未调节的对帐单行。如果对帐单行仍保留为未调节，则您可以：
一旦您已完成复核和调节，则可以将所有现金管理系统生成的日记帐事务处理从 Oracle 应收款管理系统和 Oracle 应付款管理系统传送至 Oracle 总帐管理系统。
要自动调节银行对帐单，请执行以下步骤：
注：如果您未使用 Oracle 应收款管理系统自动加密箱，并且您的银行对帐单包括直接存款或银行转帐，则在现金管理系统中自动进行调节之前，您必须在 Oracle 应收款管理系统中人工创建相关收款。有关自动加密箱的详情，请参阅：《Oracle 应收款管理系统用户指南》。
注：您也可以通过从 Oracle 应用产品“特殊”菜单中选择“自动调节”，从“调节银行对帐单”或“银行对帐单接口”窗口直接提交请求。
- 对帐单编号自：待调节对帐单范围中的起始对帐单编号。
- GL 日期：由“自动调节”生成的所有总帐管理系统日记帐分录的默认日期。此日期必须在一个打开或将来可输入的应付款管理系统或应收款管理系统期间内。
7. 选择“应收款活动”和“付款方法”来创建杂项收款，以便在匹配容限内的汇款批时用于“自动调节”产生的差额。
8. 指定银行对帐单中所有 NSF 或已拒绝收款的处理方法。请选择：
10. 在并发请求完成后，复核“自动调节执行报表”以查找调节差错。此外还应复核“银行对帐单明细报表”，它将显示已调节和未调节的对帐单行。
11. 如果仍有尚未调节的对帐单行，或者您需要更正已调节的行，请使用“调节银行对帐单行”窗口来人工调节这些行。
1. 从 Oracle 应用产品“特殊”菜单中选择“自动调节”。此时将显示“提交自动调节”窗口。
注：在从“调节银行对帐单”窗口提交时，“提交自动调节”窗口将不显示银行帐号、对帐单编号自、对帐单编号至、对帐单起始日期、对帐单截止日期等字段。并且，此窗口的唯一可用选项为“仅限于调节”。而在从“银行对帐单接口”窗口提交时，可用选项则限于“导入”或“导入并调节”。
2. 选择“选项”。您可以选择“导入”、“仅限于调节”或“导入并调节”。
3. 您可以任意更改银行帐号、对帐单编号自、对帐单编号至、对帐单起始日期、对帐单截止日期等字段的默认分录。
4. 选择“GL 日期”、“应收款活动”、“付款方法”和“NSF 处理”。
6. 在并发请求完成后，复核“自动调节执行报表”以查看调节差错。此外还应复核“银行对帐单明细报表”，它将显示已调节和未调节的对帐单行。
7. 如果仍有尚未调节的对帐单行，或者您需要更正已调节的行，请使用“调节银行对帐单行”窗口来人工调节这些行。
另请参阅
提交请求
复核调节差错
复核已调节的事务处理
人工调节银行对帐单
关于银行对帐单验证
多币种处理
多币种匹配
导入银行对帐单
记录例外信息
输入冲销
现金管理系统报表
设置 Oracle 现金管理系统
定义系统参数
将银行对帐单行与事务处理相匹配
人工输入银行对帐单
