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使用人工调节时，您可以将每行与可用事务处理进行调节。如果您正使用 Oracle 总帐管理系统，则还可以将对帐单行与日记帐分录进行调节。现金管理系统使您可以搜索符合特定标准的收款、付款、日记帐分录和对帐单行，并可以将它们与对帐单行进行调节。您可以依据客户、供应商、批名、汇款编号，或者事务处理编号范围、事务处理日期、事务处理金额和到期日来搜索事务处理。您可以依据期名、日记帐分录名、单据编号或行号来搜索日记帐分录。

在人工调节对帐单时，您可能需要创建事务处理来反映已调节事务处理总额和行金额之间的差额。例如，您可以创建杂项事务处理来反映银行手续费或利息。也可以通过现金管理系统来创建 Oracle 应付款管理系统付款和 Oracle 应收款管理系统收款。

   要人工调节预先输入的银行对帐单，请执行以下步骤：

1. 导入或人工输入对帐单信息。

注：如果未使用 Oracle 应收款管理系统自动加密箱，并且银行对帐单包括直接存款或银行转帐，则在现金管理系统中进行调节之前，您必须在 Oracle 应收款管理系统中人工创建相关的收款。有关自动加密箱的详情，请参阅《Oracle 应收款管理系统用户指南》。

2. 定位至“查找银行对帐单”窗口。

3. 输入您要调节对帐单的查询标准，或对标准留空以查询所有现存的对帐单。

4. 选择“查找”以查看包含符合查询标准对帐单的“调节银行对帐单”窗口。

注：如果您或您的组织已定义了某种格式，则可以使用此自定义格式来打开显示对帐单信息的自定义文件夹。有关修改和保存文件夹的详情，请参阅《Oracle 应用产品用户指南》。

5. 选择您要调节的对帐单，然后选择“复核”。现金管理系统将显示“银行对帐单”窗口以及您所查询帐户的页眉信息，包括银行名称、分行、对帐单日期、银行币种、单据编号和对帐单编号。您可以更新除银行信息和“币种”之外的任何页眉信息。如果使用自动单据序列编号，则您还不能更改单据编号。

6. 选择“行”以查看“银行对帐单行”窗口。

7. 选择您要调节的对帐单行。

8. 选择“可用”以搜索可用于调节的明细或批事务处理。

9. 在“查找可用”窗口中输入搜索标准。

10. 调节适用于当前银行对帐单行的可用明细或批事务处理。

11. 调节其它对帐单行。

12.（可选）对于没有匹配 Oracle 应付款管理系统、Oracle 应收款管理系统或 Oracle 总帐管理系统活动的银行对帐单事务处理，请为其创建杂项事务处理。

注：现金管理系统实际上将杂项付款作为负收款处理。因此，要创建杂项付款，您必须安装并设置了 Oracle 应收款管理系统。

13.（可选）对于没有匹配 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统活动的银行对帐单事务处理，请为其创建付款或收款。

14. 冲销任何 NSF 或已拒绝银行事务处理。

15. 您也可以在调节所有银行对帐单行之后，将银行对帐单标记为“完成”。

16. 保存您所做的工作。

另请参阅

查找用于调节的可用明细和批事务处理

调节可用事务处理和批

更改调节状态

使用附件

创建付款和收款事务处理

创建杂项事务处理

记录例外信息

输入冲销

人工结算和撤消结算收款和付款

标记银行对帐单为完成

人工输入银行对帐单

设置概览

自定义文件夹中的数据显示