词汇表
A
- Account segment（帐户段）
-
- “会计弹性域”多达 30 个不同节中的一个，这些节一起构成您的总帐帐户代码。段与段之间通过一个您所选定的符号（如 -、/ 或 \）分开。每段通常表示业务结构的一个要素，如公司、成本中心或帐户。
- “会计弹性域”许多节中的一节，每节通过一个您所选定的符号（如 -、/ 或 \）与其它节分开。您最多可以拥有 30 个不同的“会计弹性域”段，每段最多可有 25 个字符。每个“会计弹性域” 段通常将捕获代理机构结构的一个要素，如资金、分部、部门或程序。
- Account segment value（帐户段值）
- 定义特定值集唯一值的一系列字符和说明。
- Accounting Flexfield（会计弹性域）
-
用于标识 Oracle 财务应用产品中的总帐帐户的代码。每个“会计弹性域”段值与科目表中的一个汇总或累计帐户对应。
- Accounting Flexfield structure（会计弹性域结构）
- 为满足组织特定需要定义的帐户结构。您可以在“会计弹性域结构”中选择段数及每个段的长度、名称和顺序。
- Accounting Flexfield value set（会计弹性域值集）
-
- 一组值及这些值的属性。例如，您对帐户段指定的值长度和值类型，以标识业务特定要素，如公司、分部、区域或产品。
- 一组值及这些值的属性。例如，您对“会计弹性域”段指定的值长度和值类型，以标识业务的特定要素，如公司、分部、区域或产品。
- Accounting Flexfield value set（会计弹性域值集）
-
- 一组值及这些值的属性。例如，您对帐户段指定的值长度和值类型，以标识业务的特定要素，如公司、分部、区域或产品。
- 一组值及这些值的属性。例如，您对“会计弹性域”段指定的值长度和值类型，以标识组织的特定要素，如代理机构、分部、区域或项目。
- accounting period（会计期）
- 组成会计年度的、在财务报表中使用的时间周期。其长度可长可短，但通常为一个月、一个季度或一年。会计期在 Oracle 总帐管理系统中定义。
- ad hoc（特殊）
- 与特殊用途相关并应用于特殊用途。例如，特殊税码或特殊数据库查询。
- agent（代理） 银行对帐单行中的客户名称或供应商名称。
- AutoClear（自动结算）
- 原 Oracle 应付款管理系统的一个功能，在 10SC 版本中已由 Oracle 现金管理系统功能取代。
- AutoReconciliation（自动调节）
- 允许您自动调节银行对帐单的一个 Oracle 现金管理系统功能。此流程依据用户定义的系统参数和设置，将银行对帐单明细自动与相应批、日记帐分录或事务处理进行调节。Oracle 现金管理系统可以生成所有必需的会计分录。另请参阅：调节容限
- available transactions（可用事务处理）
- 由现金管理系统调节的可用应收款和应付款事务处理。
- AutoLockbox（自动加密箱）
- 请参阅：加密箱
- automatic reconciliation（自动调节）
- 请参阅：自动调节
- AutoReduction（自动缩减）
- 列表窗口中的一个 Oracle 应用产品功能，该功能允许将列表缩短，使您只须浏览值的子集就可以选择最终值。正如您输入其它字符时“自动缩减”会不断缩减值列表一样，按下 [Backspace] 可以不断扩充列表。
- AutoSelection（自动选择）
- 列表窗口中的一个功能，允许您使用单击键从列表中选择有效值。显示列表窗口时，您可以在窗口中键入选项的第一个字符。如果以您输入的字符开始的选项只有一个，则“自动选择”将选定此选项，关闭列表窗口，并在相应字段中输入值。
B
- BAI
- Banking Administration Institute（银行管理机构）的缩写。此组织所推荐的一种通用格式被广泛接受用于发送加密箱数据。如果银行为您提供此类型的对帐单，您可以使用“银行对帐单开放接口”将银行对帐单信息装入
Oracle 现金管理系统。另请参阅：银行对帐单开放接口
- bank file（银行文件）
- 从银行收到的电子对帐单文件（例如，BAI 格式或 SWIFT940）。它包含银行通过您的银行帐户处理的所有事务处理信息。
- bank statement（银行对帐单）
- 银行发送给客户的报表，它反映了特定时间周期内银行帐户的所有事务处理活动。银行对帐单报告期初余额、存款额、已结支票、银行手续费、信贷和期末结余。银行对帐单所附单据包括已取消的支票、借项通知单和贷项通知单。大机构的银行客户通常会收到电子银行对帐单和书面报告两个版本。
- bank statement tables（银行对帐单表）
- Oracle 现金管理系统处理每个银行对帐单的主数据库表。“银行对帐单表”可人工填充，或通过“银行对帐单开放接口”导入数据填充。每个银行对帐单均有两个表，即银行对帐单页眉表和银行对帐单行表。另请参阅：银行对帐单
- Bank Statement Open Interface（银行对帐单开放接口）
- 自动将电子银行文件装入 Oracle 现金管理系统时必须填充的数据库接口表。“银行对帐单开放接口”由每个银行对帐单的一个页眉和多个明细行组成。
- bank transaction code（银行事务处理代码） 银行用于识别银行对帐单上的事务处理类型（如借项、贷项、银行手续费和利息）的事务处理代码。您可以使用“现金管理系统银行事务处理代码”窗口定义每个银行帐户的事务处理代码。
- Bankers Automated Clearing System (BACS)（银行自动结算系统 (BACS)）
-
英国使用的电子资金转帐标准格式。您可以参考“银行自动结算系统”出版的《BACS 用户手册》第 3 部分：输入介质规格，以查看 BACS 电子付款的确切规格。
- Bill of Exchange（汇票）
- (BOE) 一种在银行帐户之间进行资金转帐的付款方式，一方承诺在指定日期向另一方支付指定的金额。
- business group（业务组）
- 组织的最高层和公司可以报告的最大员工组。业务组可与实体公司对应，或与公司内的一个特定分部对应。
C
- Cash Clearing Account（现金结算帐户）
- 与付款单据关联的现金结算帐户。如果您要将 Oracle 应付款管理系统与 Oracle 现金管理系统集成，或生成将来日期的“付款单据”，则可使用此帐户。在过帐未结算的付款时，Oracle 应付款管理系统将贷记此帐户而非“资产（现金）”帐户，借记“负债”帐户。一旦您在
Oracle 现金管理系统中结算付款，则 Oracle 应付款管理系统将借记此帐户并贷记“资产（现金）”帐户。要输入银行帐户和付款单据的现金结算帐户，您必须启用“允许调节会计应付款”选项。
- cash flow（现金流量）
- 给定期间内给定经营或资产的现金收款减现金支出。
- cash forecast（现金预测）
- 基于未来估计销售、收入、收益或成本进行的现金状况预测或估计。
- chart of accounts structure（科目表结构）
- 对帐户段值所做的分类，为特定范围的值指定了普通特性。例如，1000 到 1999 可能是会计弹性域帐户段中资产的段值范围。
- check（支票）
- 出具给银行的见票即付的一种票据。或是给银行的见票即付的书面命令，由银行从开票人的存款帐户按规定的金额支付给开票人所指定的人或票据持有人。
支票与委托书不同，委托书可以不见票即付且不可以转让。它与凭单也不同，凭单不是一种支付通知单。
- clearing（结算）
- 对事务处理指定已结日期和状态，并创建现金结算帐户的会计分录的过程。另请参阅：人工结算和调节
- clearing account（结算帐户） 用于确保会计事务处理双方均已记录的帐户。例如，购置资产时，应付款组将创建资产结算帐户的日记帐分录。固定资产组记录此资产后，将创建另一个资产结算帐户的日记帐分录，以平衡应付款组的分录。
- concurrent manager（并发管理器）
- 管理 Oracle 应用产品中的许多耗时、非交互式任务的特殊工具，您可以不必等待直到任务的完成。在 Oracle 应用产品中提交一个不要求您进行干预的请求（如发放装运或运行报表）时，并发管理器将执行此请求，使您可以同时完成多个任务。
- concurrent process（并发处理）
- 您请求 Oracle 应用产品完成的非交互式任务。每次提交一个非交互式任务，均创建一个新的并发处理。并发处理可与其它并发处理（及计算机上的其它交互式活动）同时运行，以帮助您一次完成多项任务。
- concurrent queue（并发队列）
- 等待并发管理器完成的一组并发请求。每个并发管理器均具有等待运行的请求队列。如果系统管理员将 Oracle 应用产品设置为具备同时队列请求，则您的请求可在多个队列中等待运行。
- concurrent request（并发请求）
- 向 Oracle 应用产品发出的完成非交互式任务的请求。每次提交一个非交互式任务，如发放装运、过帐日记帐分录或运行报表，均发出一个请求。一旦提交请求，Oracle 应用产品将不再妨碍或中断您的工作而自动接受并完成您的请求。
- conversion（兑换）
- 将外币事务处理转换为本位币事务处理的一个流程。
- corporate exchange rate（公司汇率）
- 您可以任选使用以执行外币兑换的汇率。公司汇率通常是由高级财务管理层决定的用于整个组织的标准市场汇率。您可以在 Oracle 总帐管理系统中定义此汇率。
D
- database table（数据库表）
- 关系数据库管理系统中的基本数据存储结构。表由一个或多个信息（行）单位组成，每个信息包含相同类型的值（栏）。应用产品的程序和窗口可以访问表中的信息。
- descriptive flexfield（说明性弹性域）
-
- 组织可以扩展以捕获附加信息的字段，这些附加信息不能通过 Oracle 应用产品跟踪得到。说明性弹性域在您的窗口中显示为单个字符的未命名字段。您的组织可以自定义此字段来捕获特定于您的业务的附加信息。
- document sequence（单据序列）
-
- 用于对单据，如“现金管理系统”中的银行对帐单和“应收款”中的发票进行唯一编号。单据序列具有序列名、初始值和“自动”或“人工”类型。
- document sequence number（单据序列编号）
-
人工或自动指定至单据以提供审计线索的编号。例如，您可以选择对 Oracle 应收款管理系统中的发票或 Oracle 总帐管理系统中的日记帐分录进行序列编号。另请参阅：凭单编号
E
- EFT
- 请参阅：电子资金转帐 (EFT)
- Electronic Funds Transfer (EFT)（电子资金转帐 (EFT)）
- 一种付款方式，银行可以通过它以电子形式将资金从您的银行帐户转移到另一个银行帐户。在 Oracle 应付款管理系统中，银行可以使用电子付款方法将资金从您的银行帐户转移到要支付的供应商的银行帐户。
- exchange rate（汇率）
-
- 表示在某一特定时间将一种货币汇兑成另一种货币金额的比率。Oracle 应用产品使用您保留的每日、周期和历史汇率来进行外币兑换、重估和折算。
- exchange rate type（汇率类型）
- 汇率来源的详细说明。例如，用户汇率或公司汇率。另请参阅：公司汇率和即期汇率
- exchange rate variance（汇率差异） 外币发票及其匹配采购订单的汇率之间的差别。应付款管理系统将跟踪您的外币发票的任何汇率差异。
F
- folder（文件夹）
- 一个灵活的输入和显示窗口，您可以在其中选择要查看的字段及字段在窗口中的显示位置。请参阅：自定义数据显示
- foreign currency（外币）
-
对帐套定义的一种货币，您可以使用此币种而非本位币来记录和处理会计事务处理。另请参阅：汇率和本位币
- foreign currency exchange gain or loss（外币汇兑损益）
- 将收据与发票进行核销时，介于已开票额和付款额之间的本位币差额。如果以本位币表示的收款额超出发票额，则出现已实现收益；如果以本位币表示的发票额超出付款额，则出现损失。此损益由发票日期和付款日期之间的收款币种的汇率变动引起。另请参阅：已实现损益和未实现损益
- function security（安全保护功能）
- 一种允许您控制用户访问某些功能和窗口的 Oracle 应用产品功能。在默认情况下，对功能的访问不受限制；您的系统管理员将通过包括或排除“责任”窗口中的功能和菜单以在地点层自定义每个责任。
- functional currency（本位币）
-
- 用于记录事务处理和维护“现金管理系统”内的会计数据的主要货币。本位币是用于执行大多数业务事务处理的常用货币。您可以在“帐套”窗口中对每个帐套指定本位币。
G
- gain（收益）
- 请参阅：已实现损益和未实现损益
- general ledger（总帐）
- 追踪影响每个帐户的日记帐分录的会计系统。
- GL Date（GL 日期）
-
- 用于确定会计事务处理的正确会计期的日期。
H
I
- import journal entry（导入日记帐分录）
- 源于非 Oracle 应用产品的日记帐分录，如应付帐款、应收帐款和固定资产。您可以使用“日记帐导入”从支系统导入这些日记帐分录。
- interface table（接口表）
- 临时数据库表，用于在应用之间或从外部应用传送数据。另请参阅：数据库表
- invoice（发票）
-
- 在 Oracle 应收款管理系统中创建的单据，它列出了货物与劳务的购入金额。此单据还将列出任何税、运费和付款条件。
- invoice number（发票编号） 唯一标识系统中的发票的数字或数字与字符的组合。为避免指定重复编号，通常由应收款系统自动生成。
J
- journal entry（日记帐分录）
-
- 借记或贷记总帐帐户。另请参阅：人工日记帐分录
- Journal Import（日记帐导入）
-
可从 Oracle 总帐管理系统 GL_INTERFACE 表中存储的事务处理数据创建日记帐分录的 Oracle 总帐管理系统程序。日记帐分录创建并存储在 GL_JE_BATCHES、GL_JE_HEADERS 和 GL_JE_LINES 中。
K
L
- lamp（闪亮指示）
-
- Oracle 应用产品在任意窗口的信息行中显示的单字信息，它可以告诉您某个特定字段提供了某项特定功能。
- lockbox（加密箱）
- 商业银行为公司级客户提供的一项服务，以使他们可以外部处理应收帐款付款。加密箱处理器对公司级客户设置特殊的邮政编码来接收付款、存入资金，并提供电子应收帐款输入。
M
- manual clearing（人工结算） 在收到银行对帐单之前，用户通过银行标记已知的待结事务处理以创建最新现金状况的过程。这些已结事务处理仍可用于实际调节过程。一旦收到银行对帐单，Oracle 现金管理系统将自动执行所有相应的调节步骤。另请参阅：结算
- manual reconciliation（人工调节） 将银行对帐单明细与相应批或明细事务处理人工进行调节的过程。Oracle 现金管理系统可以产生所有必需的会计分录。另请参阅：自动调节和调节
- manual journal entry（人工日记帐分录）
-
- 在计算机终端输入的日记帐分录。人工日记帐分录可以包括定期分录、统计分录、公司间分录和外币分录。
- 您使用“输入日记帐”窗口联机创建的一种日记帐分录。人工日记帐分录包括普通的、统计的、退款和外币日记帐分录。
- matching（匹配）
-
使用“现金管理”系统参数，将批或详细的事务处理与基于事务处理编号、金额、币种和其它变量的对帐单行相关联的过程。在 Oracle 现金管理系统中，匹配可以人工或自动进行。另请参阅：结算，调节
- message line（信息行）
- 窗口底部的一行，在出现错误时可以显示帮助提示或警告信息。
- miscellaneous receipts（杂项收款）
- 一种允许您记录没有对借项（如退款和利息收入）核销的付款的功能。
- multi-org（多组织）
- 请参阅：多组织
- multiple organizations（多组织）
- 在 Oracle 应用产品的单一安装中定义多组织及其关系的能力。这些组织可以是帐套、业务组、法人、业务实体或库存组织。
- Multiple Reporting Currencies（多报表币种）
- 一种允许您使用本位币和多种外币进行报告的 Oracle 总帐管理系统功能。
N
- NACHA
- National Automated Clearing House Association（全国自动票据交换所协会）。这是美国向雇员直接进行存款支付的系统。
O
- open interface transaction（开放接口事务处理）
- 由 Oracle 财务应用产品之外的系统创建的事务处理。另请参阅：调节开放接口
- organization（组织）
-
- 业务单元如公司、区域或部门。组织可以指整个公司，或指公司内的部门。通常，您可以在执行 Oracle 财务系统时将组织或相近的名词定义为部分帐户。另请参阅：业务组
- other receipts（其它收据）
- 请参阅：杂项收款
P
- payment（付款）
-
- 任意形式的汇款，包括支票、现金、汇款单、信用卡和电子资金转帐。
- payment date（付款日期）
- 发票状态更新为“已付”的日期。“现金管理系统”使用付款日期作为每个付款的“GL 日期”。
- payment method（付款方法）
-
- 在“应付款”中，您可以对供应商、供应商地点、发票付款计划行和付款格式指定付款方法。然后您可以对银行帐户指定一种或多种付款格式。每种付款方法可以具有多种付款格式。“应收款”付款方法允许您将收款分类、汇款银行和收款帐户信息与收款分录结合在一起。您可以定义人工和自动两种收款的付款方法。在“工资”中，有三种支付员工的标准付款类型：支票、现金和直接存款。您也可以定义您自己的与这些类型对应的付款方法。
- payroll（工资单）
- Oracle 工资管理系统以相同处理频率（如每周、每月或每两个月）处理的一组员工。在“业务组”中，您可以视需要设置工资。另请参阅：工资单运行
- payroll run（工资单运行）
- 执行所有工资单计算的过程。您可以将工资单设置为任意间隔内运行。另请参阅：工资单
- Positive Pay Program（正支付程序）
- 第三方或自定义软件，可以将“应付款正支付报表”的输出文件格式化为银行要求的格式，并将文件电子传输至银行。它可以通知银行哪个支票可转让，哪个支票不可转让及可转让或不可转让的金额，以防止支票欺诈行为的发生。
- posting（过帐）
-
- 从日记帐分录更新总帐中的帐户余额的过程。您可以在 Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统中开始过帐。您必须使用总帐来创建日记帐分录并过帐日记帐分录来更新帐户余额。请注意
Oracle 应用产品有时使用“过帐”这个术语来说明传送过帐信息至总帐的过程。
另请参阅：日记帐导入
- profile option（配置文件选项）
- 影响到应用产品运行效果的一组可更改选项。一般说来，配置文件选项可以在以下一个或多个层次设置：地点、应用、责任和用户。有关详情，请参阅“现金管理系统配置文件”选项附录。
Q
R
- realized gain or loss（已实现损益）
- 由于长时间挂起资产或负债而产生的实际损益值。已实现收益和亏损将分别在“损益表”中显示。另请参阅：未实现损益，外币汇兑损益
- receipt class（收款分类）
- 与您的付款方法相关的自动收款处理步骤。您可以选择确认、汇款和结算自动收款。
- receipts（收款）
- 货物与劳务交换所得付款。包括您指定的 GL 日期范围内输入的已核销和未核销收款。
- receivable activities（应收款活动）
- 用于定义总帐帐户的预定义 Oracle 应收款管理系统活动。您可以将总帐帐户与应收款活动相关联。
- reconciliation（调节）
- 将银行对帐单行与相应批和明细事务处理进行匹配，并创建所有必要会计分录的过程。另请参阅：调节容限，自动调节
- Reconciliation Open Interface（调节开放接口）
- 此接口允许您从外部系统调节付款和收款。
- reconciliation tolerance（调节容限）
- 由“现金管理系统”的“自动调节”程序使用的用于将对帐单行与应收款和应付款事务处理进行匹配的差异额。如果事务处理金额落在银行对帐单行金额定义的金额±调节容限这一范围之内，则匹配成立。另请参阅：自动调节
- remittance bank（汇款银行）
- 您存放收款的银行。
- report set（报表集）
- 在作为一个事务处理运行的同时提交的一组报表。报表集允许您无须单独指定每个报表而定期提交相同的报表集。例如，您可以定义一个打印所有定期月末管理报表的报表集。
S
- shorthand flexfield entry（速记弹性域分录）
- 使用表示有效段值有效弹性域组合或模式的速记别名来输入键弹性域数据的一种快速方法。您的组织可以指定使用速记弹性域分录的弹性域，并对表示完全或部分键弹性域段值集的那些弹性域定义速记别名。
- spot exchange rate（即期汇率）
- 用于执行外币折算的每日汇率。即期汇率通常是一种货币与另一种货币的即时市场汇率。
- status line（状态行）
- 状态行出现在总窗口信息行下面，它显示有关当前窗口或字段的状态信息。状态行可以包含符号：^ 或 v，它们分别表示先前的记录或与当前区块中的当前记录相符的附加记录；输入查询表示当前区块处于“输入查询”模式，因而您可以指定查询的搜索标准；计数表示通过查询可以检索或显示的记录数（此数随着您访问的新记录的增加而增加，但在您返回前一记录时却不减少）；<插入> 指示器或闪亮指示将通知您当前窗口处于插入字符模式；<列表> 则在当前字段提供了值列表时出现闪亮指示。
- supplier（供应商） 提供货物和（或）劳务以换取付款的企业或个人。
- SWIFT940
- 许多银行用于为大客户提供电子银行对帐单的通用格式。如果银行为您提供此类型的对帐单，您可以使用“银行对帐单开放接口”将银行对帐单信息装入 Oracle 现金管理系统。另请参阅：银行对帐单开放接口和银行对帐单
T
- tablespace（表空间）
- 划分 Oracle 数据库以容纳表的区域。
- tolerance（容限）
- 请参阅：调节容限
- transaction code（事务处理代码）
-
- 您可以定义银行用于在其对帐单中标识不同类型的事务处理的事务处理代码。例如，银行可能使用事务处理代码 T01、T02 和 T03 来表示借项、贷项和暂停付款。
- transaction type（事务处理类型）
-
- 事务处理类型确定了现金管理系统如何匹配与反映事务处理。现金管理系统的事务处理类型包括杂项收款、杂项付款、资金不足 (NSF)、付款、收款、已拒绝和暂停。
U
- unrealized gain or loss（未实现损益）
- 资产或负债因超时而发生的估价更改。Oracle 应付款管理系统提供了您可以随时从“标准报表提交表”提交的报表（未实现损益报表），以复核未实现损益。另请参阅：已实现损益
V
- value（值）
- 您输入的参数数据。依据参数的不同，值可以是日期、名称或代码。
- value set（值集）
- 您指定至帐户段或说明性弹性域段的一组值或相关属性。每个值集中的值具有相同的最大长度、验证类型、字母数字选项等。
- vendor（供应厂商） 请参阅：供应商
- voucher number（凭单编号）
-
用作业务事务处理记录的编号。凭单编号可以用于复核发票信息，此时它当作单个发票的唯一参考。
W
X
Y
Z
