关于银行对帐单验证
“自动调节”程序将验证您装入银行对帐单开放接口表的信息。如果数据通过了验证，则“自动调节”会将数据导入主现金管理系统表。如果对帐单中的任何记录未通过验证，则“自动调节”将不导入对帐单并将其指定为“差错”状态。
您可以使用“自动调节执行报表”或“查看调节差错”窗口来复核所有导入验证差错。您可以使用“银行对帐单接口”窗口来更正所有导入验证差错。
银行对帐单页眉验证
导入验证要求导入的银行对帐单页眉信息通过以下检查：
- 如果银行帐号在系统中不是唯一的，则您必须在接口表中提供银行和分行名称。
- 如果您在页眉中提供了币种代码，则此代码必须与在 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统中定义的币种代码相同。
控制总额验证
许多银行对帐单出于差错检查目的在对帐单或帐户页眉中提供了控制总额。银行对帐单页眉接口表具有七栏控制总额。如果您在其中任意一栏输入值，则“自动调节”将使用这些值来进行验证（CONTROL_BEGIN_BALANCE 除外）。
控制总额如下：
CONTROL_BEGIN_BALANCE：对帐单期初余额。对此分录不进行验证。
CONTROL_END_BALANCE：对帐单期末结余。
CONTROL_TOTAL_DR：对帐单页眉中的付款控制总额必须与对帐单行中的付款总额匹配。付款是具有“付款”、“杂项付款”、“NSF”或“已拒绝”类型银行事务处理代码的对帐单行。
CONTROL_TOTAL_CR：对帐单页眉中的收款控制总额必须与对帐单行中的收款总额匹配。收款是具有“收款”、“杂项收款”或“暂停”类型银行事务处理代码的对帐单行。
CONTROL_DR_LINE_COUNT：对帐单中的付款行数必须与对帐单页眉中的付款行控制总额匹配。付款是具有“付款”、“杂项付款”、“NSF”或“已拒绝”类型银行事务处理代码的对帐单行。
CONTROL_CR_LINE_COUNT：对帐单中的收款行数必须与对帐单页眉中的收款行控制总额匹配。贷项是具有“收款”、“杂项收款”或“暂停”类型银行事务处理代码的对帐单行。
CONTROL_LINE_COUNT：对帐单中的行数必须与对帐单页眉中的行控制总额匹配。
对帐单行验证
币种代码：如果您在对帐单行中输入币种代码，则此币种必须是系统中定义的币种。币种代码不会影响匹配或计算。
银行事务处理代码：输入的银行事务处理代码必须在现金管理系统中进行定义。
汇率类型：汇率类型必须是 Oracle 总帐管理系统中定义的有效类型。
多币种验证
“自动调节”将检查有效币种和汇率类型的每个银行对帐单行。在调节期间，一旦找到匹配事务处理，则程序将检查以下项目：
- 银行对帐单行币种必须与事务处理币种相同。（您的银行对帐单币种可以不同。）
- 对于用户自定义汇率，每个事务处理均必须包括汇率，并且汇率类型必须是“用户”。
- 对于预定义汇率（如公司或周期），每个事务处理均必须包括汇率类型和汇率日期。
另请参阅
系统参数
银行对帐单开放接口
装入银行对帐单开放接口
导入银行对帐单
复核银行对帐单接口错误
更正银行对帐单接口错误
自动调节银行对帐单
多币种处理
存档并清除已导入的银行对帐单
