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记录例外信息

银行对帐单可以包含有关 NSF(资金不足)和已拒绝收款、已暂停付款、直接存款或借款及在 Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统之外创建的事务处理之类的信息。银行对帐单也可能包含无法与任何事务处理进行调节的错误。

   要使用“自动调节”记录 NSF 或已拒绝收款,请执行以下步骤:

在运行“自动调节”程序时,定义 NSF 处理方法:

   要人工处理 NSF 或已拒绝收款,请执行以下步骤:

注:对于 NSF 或已拒绝的收款,如果您具有两个对帐单行(一个用于原始收款,另一个用于冲销),则需要将原始收款与原始对帐单行相调节,然后冲销收款并将其与冲销对帐单行相调节。

   要记录已暂停付款,请执行以下步骤:

   要记录供应商的直接借记,请执行以下步骤:

如果银行对帐单包含有关您未输入的直接借记的信息:

   要记录直接存款或电汇转帐,请执行以下步骤:

如果您要将银行对帐单人工输入“现金管理系统”,则在 Oracle 应收款管理系统中人工输入直接存款和电汇转帐收款。您可以在保存收款之后,将其与相关“现金管理系统”对帐单行进行匹配。

如果您将银行对帐单信息导入电子银行文件的“现金管理系统”,则可以使用相同的银行文件和“应收款自动加密箱”程序,以自动创建直接存款和电汇转帐的收款。有关使用自动加密箱的详情,请参阅《Oracle 应收款管理系统用户指南》。

   要记录银行差错,请执行以下步骤:

   要记录外部单据的事务处理,请执行以下步骤:

另请参阅

人工调节银行对帐单

复核已调节的事务处理

创建付款和收款事务处理

创建杂项事务处理

输入冲销

将更正和调整与银行差错相调节

人工结算和撤消结算收款和付款

现金管理系统报表

设置 Oracle 现金管理系统

银行对帐单

Oracle 应付款管理系统调节会计

Oracle 应收款管理系统调节会计

调节开放接口

使用自动加密箱《Oracle 应收款管理系统用户指南》


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