导入银行对帐单《Oracle 现金管理系统用户指南》


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导入银行对帐单

如果您使用 SQL*Loader 脚本来装入电子银行对帐单，则必须先将银行对帐单信息导入“现金管理银行对帐单”表，然后再调节对帐单明细行。您可以将现金管理系统的“自动调节”程序用于：

1. 将电子银行对帐单装入银行对帐单开放接口表。

2. 定位至“提交请求”窗口。

注：您也可以通过从 Oracle 应用产品特殊菜单中选择“自动调节”来从“银行对帐单接口”窗口直接提交请求。

3. 选择“银行对帐单导入”程序。

4. 输入您要导入的对帐单“银行帐号”。

5. 在“对帐单编号自”和“对帐单编号至”字段中指定对帐单编号范围。

6. 指定“对帐单起始日期”、“对帐单截止日期”和“GL 日期”字段的日期。

“GL 日期”是由“自动调节”生成的所有总帐管理系统日记帐分录的默认日期。此日期必须在一个打开或可在将来输入的应付款管理系统或应收款管理系统期间内。

7. 提交您的请求。“银行对帐单导入”程序将验证银行对帐单接口文件中的数据，导入已验证的信息并打印“自动调节执行报表”。

8. 复核并更正任意导入验证差错，然后重复以上步骤。

1. 定位至“提交请求”窗口。

2. 选择“银行对帐单导入”和“自动调节”程序。

注：您也可以通过从 Oracle 应用产品特殊菜单中选择“自动调节”，以从“调节银行对帐单”窗口或“银行对帐单接口”窗口直接提交请求。

3. 输入您要导入的对帐单的“银行帐号”。

4. 在“对帐单编号自”和“对帐单编号至”字段中指定对帐单编号范围。

5. 指定“对帐单起始日期”、“对帐单截止日期”和“GL 日期”字段的日期。

6. 选择“应收款活动”和付款方法，以为在容限内匹配汇款批时“自动调节”所遇到的差额创建“杂项收款”。

7. 指定银行对帐单中所有 NSF 事务处理的处理方法。请选择：

8. 提交您的请求。“自动调节”程序将验证银行对帐单接口文件中的数据，导入已验证的信息并打印“自动调节执行报表”。

附加信息：通过使用“提交请求”窗口提交请求，您可以随时获得“自动调节执行报表”。

9. 复核并更正任意导入验证错误，然后重复以上步骤。一旦所有导入验证错误均已更正，则“自动调节”程序将提交请求以对银行对帐单进行调节。