银行对帐单
现金管理系统将维护您要调节的每个银行对帐单的信息。您可以使用“现金管理银行对帐单开放接口”来装入由银行提供的银行对帐单信息，或者人工输入并更新银行对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息，直到您将其清除为止。
现金管理系统银行对帐单由一个银行对帐单页眉和多个银行对帐单行组成。银行对帐单页眉将标识对帐单编号、银行帐号和对帐单日期。它还包含了可选信息，包括银行和分行名称、银行帐户币种和控制金额。
注：如果银行对单个银行对帐单给出多个帐户信息，您必须对每个银行帐户、特定对帐单日期输入独立的现金管理系统银行对帐单。
银行对帐单行
一个银行对帐单行可涉及一个或多个付款、收款、杂项事务处理或日记帐分录行。每行均具有行号、事务处理类型、已结日期（银行事务处理日期）和金额。可选行信息包括银行事务处理代码、编号、银行事务处理标识（如支票或存款编号）、币种信息（币种代码、原始币种金额、汇率）、有效日期、代理（客户或供应商）、代理银行帐户、备注及用户定义附加信息的说明性弹性域。
银行对帐单行的状态可以是以下状态的一种：
- 已调节：某些付款、收款或杂项事务处理已与此行匹配。对帐单行可以未完全调节。
- 错误：此状态警告由于对帐单行中的无法解决的银行差错而无法对行进行调节。由于行没有可与之进行调节的对应事务处理，因而事务处理仍保留为未调节。
- 外部：此行与总帐管理系统、应付款管理系统、应收款管理系统或调节开放接口中的任何事务处理均不对应，而对应于另一系统中的事务处理。您可以人工标记对帐单行为“外部”。现金管理系统将对其作为已调节处理。
银行对帐单差错调节
您可以有效地控制银行差错。您可以自动或人工将更正对帐单行与差错对帐单行进行调节，并提供用于核实银行差错更正的审计线索。
例如，如果银行将 $50 的付款错记为 $500，则银行对帐单将显示 $500、< $500 > 和 $50 三个对帐单行。您可以将 <$500> 更正行与 $500 差错对帐单行相核对，并将 $50 对帐单行与原始付款相核对。
银行对帐单事务处理代码
银行对帐单行可以编码，以标识对帐单行所代表的事务处理类型。由于每个银行可以使用一套不同的事务处理代码，因而您需要对每个代码映射特定的银行用途。
另请参阅
Oracle 应付款管理系统调节会计
Oracle 应收款管理系统调节会计
调节银行差错的更正和调整
银行事务处理代码
