设置 Oracle 现金管理系统以与 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统协同使用《Oracle 应付款管理系统用户指南》


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设置 Oracle 现金管理系统以与 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统协同使用

以下设置步骤对于 Oracle 现金管理系统与 Oracle 应付款和 Oracle 应收款两个管理系统的集成是必要的，并且也可以在使用以上任一系统时执行。请确认在继续执行现金管理系统之前已完成这些步骤。

1. 使用“银行”窗口定义要调节的银行帐户，并将它们标记为“内部”。

2. 对于每个银行帐户，使用“GL 帐户”区域来指定以下帐户：

这些帐户是对银行帐户的每个付款单据定义的默认帐户（在“付款单据”窗口中），您可以在这些帐户中进行改写。

3. 对每个汇款银行帐户指定“汇款帐户”和“现金帐户”。