装入银行对帐单开放接口
在可以根据银行对帐单调节事务处理之前，您需要将银行对帐单信息输入现金管理系统。如果银行使用定义的格式如 BAI 或 SWIFT940 来提供平面文件的帐户对帐单，您可以使用“银行对帐单开放接口”将此信息装入现金管理系统。
前提条件
要将银行对帐单装入银行对帐单开放接口，请执行以下步骤：
1. 按银行文件运行 SQL*Loader 脚本。执行此步骤将可以填写银行对帐单开放接口表。
2. 核实银行对帐单信息是否已正确装入开放接口表。
“银行对帐单接口”和“银行对帐单行接口”窗口将向您显示填写开放接口表的对帐单页眉和行信息。您可以使用这些窗口来更正信息，或者使用 SQL*Loader 脚本在更正原始银行文件后将其重新装入。
3. 使用“银行对帐单导入”程序来导入银行对帐单信息。执行此步骤可以将银行信息从开放接口表传送至银行对帐单表。
另请参阅
银行对帐单开放接口
导入银行对帐单
关于银行对帐单验证
复核银行对帐单接口错误
更正银行对帐单接口错误
自动调节银行对帐单
存档并清除已导入的银行对帐单
创建 SQL*Loader 脚本。