输入费用报表《Oracle 应付款管理系统帮助》


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输入费用报表

您可以在以下产品中输入费用报表：

1. 在“费用报表”窗口的“员工”字段中输入员工姓名，或在“编号”字段中输入员工编号。

2.（可选）更改从“输入人员”窗口中为员工默认的 GL 帐户。

3.（可选）在“发送至”字段中更改您要发送费用报表付款的目的地地点。您可以在“财务系统选项”窗口中控制默认费用地址。

4. 在“日期”字段中输入费用报表的期末日期。应付款管理系统将使用此日期作为根据费用报表创建的发票分配的 GL 日期。在提交应付款管理系统发票导入时，您可以选择改写此日期。

5. 输入发票编号，否则，应付款管理系统将输入发票日期作为发票编号。输入费用报表的说明。它将成为发票说明并在报表上显示。

6. 输入费用报表的总额。应付款管理系统将确认各项目的总额与此金额是否相符。

7. 输入您要使用的费用报表模板。模板将确定您可以选择的项目。模板还可以提供类型、含税、税名和 GL 帐户的默认值。在应付款管理系统发票导入期间，应付款管理系统将根据项目行创建发票分配。

对于费用报表上的每个项目行，请选择“项目”，然后输入项目金额。（可选）更改与项目相关联的“税名”。“含税”复选框值从该项目的“费用报表模板”默认。如果您使用行层的含税自动计税且已启用“允许改写”（分配额含税）应付款管理系统选项，并且项目金额含税，则您可以调整“含税”复选框。

（可选）更新 GL 帐户。每个项目行的默认 GL 帐户是员工的 GL 帐户，此帐户通过在每个费用项目的模板处定义的任何段改写。

8. 保存您所做的工作。

唯一的发票编号 对于相同的员工，相同的发票编号不能使用两次。

日期如果期末日期在将来的关闭会计期内，应付款管理系统将不导入费用报表，并在发票导入例外报表中将其列出。如果期末日期在过去的关闭期间内，则在应付款管理系统导入费用报表时，它将使用当前会计期的第一日作为 GL 日期。