对费用报表核销预支款
您可以向员工支付预支款（预付款），过后对费用报表核销预支款以减少对费用报表支付的金额。例如，您提前支付给员工 $500 的差旅费，员工出差返回时，员工的费用报表总额为 $1500。在您输入费用报表时，您可以对照其实际费用将预支款全部核销。在您导入费用报表时，系统将创建 $1500 的发票，并记录 $500 的预付款核销，结果在发票上产生 $1000 的未付余额。
对于在“费用报表”窗口中能查询到的任何费用报表，您都可以核销预支款。在为费用报表提交应付款管理系统发票导入之前，您可以随时核销预支款。
当然，与任何其它发票一样，您也可以在导入费用报表之后对其核销预支款。在“发票”窗口中查询发票，然后使用“发票活动”窗口中的“核销/撤消核销预付款”复选框。
导入前对费用报表核销预支款
前提条件
注意：请注意这将自动启用“核销预支款”复选框，如果您不想对费用报表核销预支款，则必须禁用“费用报表”窗口中的“核销预支款”复选框。如果复选框已启用，应付款管理系统将对发票核销所有可核销的预支款。
预支款的结算日期是系统日期或早于系统日期，它已完全支付，类型为“暂时”，具有与费用报表相同的发票和付款币种，并且还没有完全核销。
要对费用报表核销预支款，请执行以下步骤：
1. 在“费用报表”窗口中输入或查询费用报表。如果员工具有未付的预支款，应付款管理系统将通知您。
2. 选定“核销预支款”复选框。输入信息以核销一项或多项预支款：
- 要核销单一预支款，请输入预支款（预付款）的发票编号。应付款管理系统将在“金额”字段中显示高达费用报表总额的预支款余额。如果您不想对此费用报表核销整个可核销的预支款，请将此金额更改为一个较小值。
- 要核销多个预支款，请将“编号”字段留空。应付款管理系统将从最早的预支款开始按时间顺序核销所有未付的预支款，最高达费用报表的金额，除非您在“金额”字段中指定最大金额。如果您要先核销特定的预支款，请在“编号”字段中输入预支款（预付款）的编号，然后改写预支款的可核销金额并输入较大的数字。系统将先核销指定的预支款，然后核销剩余的预支款（从最早的开始），最高达您指定的金额。
应付款管理系统将在应付款管理系统发票导入期间核销预支款。
对费用报表核销预支款的限制条件
对费用报表超额核销预支款：您对费用报表核销的预支款不能大于费用报表的金额。
另请参阅
预付款
费用报表
