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您可以提交应付款管理系统发票导入程序以将费用报表转换成您可以支付的发票。如果您没有在应付款管理系统发票导入期间清除发票，则仍可以在“费用报表”窗口中查看它们，但您不能对其进行修改。

员工/编号 员工的姓名和编号。此员工将成为应付款管理系统发票导入创建的发票上的供应商。在提交费用报表的应付款管理系统发票导入之前，您应启用“将员工创建为供应商”应付款管理系统选项，或在“供应商“窗口中将员工输入为供应商。

GL 帐户 员工的 GL 帐户。此值为“输入人员”窗口的默认值。您不能输入已定义作为汇总帐户的帐户。

应付款管理系统将使用为项目的 GL 帐户定义的段值来改写员工的 GL 帐户。

例如，员工的默认 GL 帐户为 01-450-5800。您使用的费用报表模板具有两个费用项目行：

餐饮：XX-XXX-5900（餐饮费）

飞机票价：XX-XXX-5920（飞机票价费用）

在费用报表的应付款管理系统发票导入期间，应付款管理系统将按以下方式创建费用项目的发票分配：

餐饮：01-450-5900（餐饮费用）

飞机票价：01-450-5920（飞机票价费用）

发送至 发送付款的目的地地点。为“输入人员”窗口的默认值。

日期 费用报表的期末日期。应付款管理系统将使用此日期作为根据费用报表创建的发票的发票日期和 GL 日期。您可以选择在提交应付款管理系统发票导入时改写此日期。

如果您输入的日期在将来的关闭会计期内，则应付款管理系统并不导入费用报表，并在发票导入例外报表上将其列出。如果您输入的日期在过去的关闭会计期内，则应付款管理系统在导入费用报表时将使用当前会计期的第一日作为 GL 日期。

发票编号 应付款管理系统在创建发票时作为发票编号使用的编号。此编号必须是员工的唯一编号。如果您未输入值，则发票编号将为您输入的“日期”。

说明 费用报表的说明。它将成为发票说明并在报表上显示。

挂起 如果您在此字段中输入自定义的挂起名，对应付款管理系统发票导入，应付款管理系统将自动根据费用报表创建的发票应用此挂起。您不能支付发票或将其过帐，直至您通过使用“发票挂起”窗口释放挂起为止。

发票币种 将成为发票币种的币种，以及支付发票时使用的币种。

金额 费用报表的总额。

行总额 应付款管理系统将显示费用报表项目行金额的累计总额。除非“行总额”等于在上一字段中输入的“金额”，否则您不能保存费用报表。

预扣税组 如果您要对输入的每个项目默认预扣税组，请输入费用报表的预扣税组；您也可以将此字段留空，并为单个项目输入预扣税组。

本位币区域

币种 应付款管理系统将显示您的本位币。

类型 费用报表币种与您的本位币之间的汇率类型（即期、公司、用户或自定义）。如果费用报表币种与您的本位币是不同的币种，并且具有预定义的固定汇率，您也可以选择“EMU 固定汇率”作为类型。

日期 用于确定本位币汇率的日期。您可以改写系统日期的应付款管理系统默认值。

汇率 如果您选定“用户”汇率类型，请输入汇率。否则，如果您为选定的“类型”和“日期”定义了汇率， 则汇率将为 GL 每日汇率表的默认值。如果在 GL 每日汇率表中没有定义汇率，您可以稍后定义它，然后提交自动汇率生成程序。如果发票币种不同于您的本位币，且两个币种均为关联的固定汇率币种，则应付款管理系统将输入固定汇率。

付款区域

类型 如果付款币种不同于发票币种，且两者均为固定汇率的币种，则应付款管理系统将显示“EMU 固定汇率”。如果发票币种和付款币种相同，则您不能在此字段中输入值。

日期 如果付款币种不同于发票币种，且两者均为固定汇率币种，请输入付款交叉汇率生效的日期。应付款管理系统将显示您为“日期”输入的值作为默认值。如果“日期”为空，应付款管理系统将显示第一期间的第一日期。如果发票币种和付款币种相同，则您不能在此字段中输入值。

汇率 如果您要以不同于费用报表的币种进行付款，且两个币种均为关联的固定汇率币种，则应付款管理系统将显示固定的交叉汇率。您不能在此窗口中更新此值。如果发票币种和付款币种相同，则您不能在此字段中输入值。

核销预支款区域

如果您启用“核销预支款”应付款管理系统选项，并且存在可核销的预支款，则应付款管理系统将自动启用此复选框。

注意：如果您不想对费用报表核销预支款，则必须禁用“核销预支款”复选框。如果已启用复选框，即使“编号”和“金额”字段为空，应付款管理系统仍将对发票核销所有可核销的预支款。

如果不存在要核销的任何未付预支款，应付款管理系统将不允许您启用此复选框。应付款管理系统将在您提交费用报表的应付款管理系统发票导入时核销指定的预支款。另请参阅：对费用报表核销预支款

编号 您要核销的特定预付款的发票编号。将此字段留空，以按年代顺序核销所有可核销的预支款，可以核销的款项由最早的预付款直到费用报表的金额。

金额 如果您要核销预付款，这是您要对费用报表核销的预付款的最大货币金额。如果您将此字段和“编号”字段留空，应付款管理系统将核销可核销的预付款，直到费用报表的金额。如果您在上一字段指定预付款编号，应付款管理系统将输入未核销的预付款金额，直到费用报表的金额。您可以减少应付款管理系统输入的金额。应付款管理系统可以确保预付款金额不超过费用报表金额。

已复核区域

应付款管理系统 如果应付帐款部门已完成 Oracle Web 员工管理系统提交的费用报表的复核，包括收据核实，请启用此复选框。

管理层 在所有相应的经理已审批此费用报表之后，Oracle 工作流管理系统将选定此复选框。

模板

项目区域

金额 费用项目的金额。如果费用项目总额不等于为费用报表输入的金额，则您不能保存费用报表。

注意：请不要删除在 Oracle Web 员工管理系统中输入的费用项目，但可以将费用项目金额调整为零。

会计区域

税名 此费用项目行的税名。应付款管理系统不允许您在此字段中输入具有“抵销”税种的税名。此字段的默认值来自税名默认值分层结构。请参阅：在应付款管理系统中默认税

如果您输入具有税名的费用行，请输入具有相同税名和相应金额的税种费用项目行。在审批期间，应付款管理系统将核实您已正确输入税分配。例如，对于以州销售税税率 8% 征税的 $100.00 的电话费，您输入了 $108.00 的发票。该发票应具有一个 $8 的税分配和一个 $100 的项目分配。两个分配应具有相同的税名，且税名应具有 8% 的税率。在审批期间，应付款管理系统将核实每个税分配额是否等于含相同税名的非税分配总额与指定给税名的税率的乘积。

如果您使用“行层”自动计税，输入“税名”并启用“含税”复选框，应付款管理系统将执行含税自动计税。应付款管理系统将在应付款管理系统发票导入期间执行含税自动计税。有关详情，请参阅：输入支出税报表

含税 如果您在行计算层使用自动计税，且费用项目金额含税，请启用此复选框并输入“税名”。在发票导入期间，当应付款管理系统创建对应的费用分配时，它将从分配额中减去计算出的销售税税额。应付款管理系统还将创建相应销售税税额的税种分配。有关详情，请参阅：输入支出税报表

预扣税组 当前费用报表项目的预扣税组。此字段的默认值是您为费用报表输入的预扣税组。

费用审计区域

证明 费用项目的证明。由员工在 Oracle Web 员工管理系统中输入。

收据

• 已核实 如果员工已将此项目的收据发送给应付帐款部门，请选定此复选框。

• 要求 如果您在“费用报表模板”窗口中表明要求此费用项目的收据，此复选框将被启用。

• 遗失 如果未提供费用项目的原始收据，员工将选定此复选框。当员工提交费用报表并在报表上启用了遗失数据复选框之后，标准配置的 Oracle 工作流管理系统将在审批通知中向管理层表示费用项目的原始收据是否遗失。

调整区域

违例延交 对于员工未提供足够信息的费用项目，请选定此复选框以执行违例延交。

另请参阅

从应付款管理系统导入费用报表