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建议：为员工供应商定义并指定立即付款条件。

支付类别 在“发票导入”期间从员工创建，并要指定给供应商的支付类别。

付款优先级 在“发票导入”期间从员工创建，并要指定给供应商的付款优先级。它是一个上限为 1，下限为 99，且表示供应商的付款优先级的数字。

结算天数 您要应付款管理系统添加至系统日期以计算员工预支的默认结算日期的天数。应付款管理系统将阻止您对任何费用报表核销预支，直至结算日期或在其之后。

例如，组织具有这样一个政策，您不能对照费用报表核销员工预支，直至您输入预支的两周之后，因此您在此字段中输入 14。在您输入员工预支时，应付款管理系统将计算您输入预支的日期之后 14 天的默认结算日期。

核销预支 应付款管理系统“费用报表”窗口中“核销预支”选项的默认值。如果您启用此选项，则应付款管理系统将对员工费用报表核销预支（如果员工具有任何未付或已付预支）。您可以在费用报表输入期间改写此默认值。

自动将员工创建为供应商 如果您启用此选项，则在导入应付款管理系统费用报表时，应付款管理系统将自动创建费用报表的供应商，其中员工并不作为供应商而存在。如果您要支付的供应商地点（HOME 或 OFFICE）不存在，则应付款管理系统会将供应商地点添加至现有供应商。取决于您正支付费用报表的地点，应付款管理系统可以使用相应的地址来创建 HOME 或 OFFICE 供应商地点。“住宅”地址来自 PER_ADDRESSES 表，而“办公室”地址则来自 HR_LOCATIONS 表。应付款管理系统将根据您在此区域中选择的默认值以及“输入人员”窗口中的员工信息来创建供应商。您可以在“供应商”窗口中复核供应商并调整任何默认值。

如果您未启用此选项，请在“供应商”窗口中将员工输入为供应商，并在使用应付款管理系统发票导入之前将“员工姓名/编号”链接至此供应商。如果没有对应的供应商，应付款管理系统将不能导入费用报表，并以不具有“无供应商”将它们列在发票导入例外报表之中。

挂起未匹配的费用报表发票 对于应付款管理系统在“发票导入”期间创建的供应商，此选项默认为供应商和供应商地点的“挂起未匹配发票”选项。

在启用某个供应商地点的“挂起未匹配发票”时，应付款管理系统要求您将此供应商地点的每个发票与采购订单相匹配。如果您为地点启用此选项，并且某个发票具有与采购订单不匹配的项目类型分配，则应付款管理系统将在该发票上标记“要求匹配”挂起，（除非按会计代码组合列出的分配总和为零）。应付款管理系统将在“审批”期间在发票上标记挂起。在释放挂起之前，您不能支付发票。您可以通过将发票与采购订单匹配来释放此挂起，或在“发票工作台”的“挂起”窗口中人工释放挂起。

另请参阅

输入供应商

费用报表