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已审批额/审批状态/说明 在您将发票挂起以超出授权额时，您可以参考这些字段。已审批额是您可以支付发票的最大金额。状态可以是授权所需的类型或发票授权的当前状态。说明可以是授权的状态或者是获得进一步授权的方式。
预扣额 应付款管理系统将依据自动预扣税计算来显示发票预扣的金额。
批名 如果您将此发票输入发票批，则应付款管理系统将显示批名。
取消者/日期/金额 取消发票的用户名、取消日期和取消发票的原始额。
创建运费分配 选定此复选框以打开“运费”窗口。应付款管理系统将依据您在“运费”窗口中输入的信息来自动创建运费分配。如果启用了“自动创建运费分配”应付款管理系统选项并输入了默认运费帐户，则应付款管理系统将自动选定此复选框并在“运费”窗口中输入默认运费帐户。您可以改写此帐户。另请参阅：输入发票运费
发票日期/收到的货物 如果您已将“收到的发票”或“收到的货物”设置为供应商地点的期限基准，则应付款管理系统将输入期限日期作为默认值。如果您更改默认值，应付款管理系统将自动更新“期限日期”并重新计算已计划付款。
说明 发票上列出的货物或劳务的说明（多达 240 个字符）。用作分配的默认值。“说明”将显示在付款单据汇款中，且在您将日记帐分录传送至总帐时可以选择将它纳入。
可贴现额 可以贴现的发票额。对于正、负额发票，默认值是发票额，而对于已计算预扣税的发票，则默认值是调整后的发票额。如果您的供应商贴现不适用于税，则在计算默认可贴现额时，启用“从贴现中减去税”应付款管理系统选项以使应付款管理系统从发票额中减去税额。应付款管理系统将不减去“抵销”类型的税。
请注意在“分配”窗口中所做的更改不会影响此字段。例如，如果已启用“从贴现中减去税”应付款管理系统选项并且在分配行层人工或自动创建了税分配，则应付款管理系统不会减少“发票”窗口中的可贴现额。您可以人工更改“可贴现额”字段。另请参阅：贴现
分配集 在发票与采购订单不匹配或您不想人工输入发票分配时，可用分配集来自动创建发票分配。应付款管理系统将输入供应商地点的默认分配集（如果存在）。
如果要使用“分配集”，您必须在定位至“分配”窗口之前将之输入。
分配总额 “分配”窗口中的发票分配总额。如果分配总额与发票额不匹配，则应付款管理系统将在“审批”期间对发票应用挂起。
单据类别名称 发票的默认单据类别。应付款管理系统将预定义每种发票类型的单据类别。如果启用了“序列编号”配置文件选项，则此单据类别将在输入过程中默认发票。如果您对此单据类别指定了自动序列编号序列，则应付款管理系统将使用单据类别来指定发票的唯一凭单编号。如果没有启用“序列编号”配置文件选项，则应付款管理系统不会提供此字段的默认值，且您也不能输入值。
单据序列 依据发票的单据类别，指定给发票的序列名。系统管理员将定义应付款管理系统使用的序列编号序列并将它们指定给单据类别。
汇率/汇兑日期 应付款管理系统用于将外币发票额兑换成本位币的外币汇率信息。请参阅：外币事务处理和输入外币发票
请注意，如果发票币种和本位币与固定汇率币种是不相关的，例如欧元和 EMU 国家货币，则应付款管理系统将显示固定汇率且您不能更新此值。
运费额 如果您启用了供应商地点的“从贴现中减去运费”选项，应付款管理系统将在计算发票的默认可贴现额时减去所要的运费额。如果您选择按比例分配运费，则应付款管理系统将在“按比例分配”窗口中默认此金额。
GL 日期 此发票分配的默认 GL 日期。此日期必须在打开或将来期间。取决于“GL 日期”应付款管理系统选项默认值会是发票日期、货物收到日期或系统日期。
注意：如果您更改发票的 GL 日期，应付款管理系统并不更改现有发票分配的 GL 日期。如果要更新发票的 GL 日期，请使用“分配”窗口以更改每个发票分配的 GL 日期。
发票额 包括税、运费及杂项费用的发票总额。
发票币种 发票的币种。保存发票之后，您不能更改币种。您可以使用“发票活动”来取消发票，然后以正确的币种重新输入发票。
发票日期 发票上的日期。应付款管理系统会将系统日期用作默认值。应付款管理系统也可能将“发票日期”用作发票的期限日期和 GL 日期，这取决于您的系统设置。如果 GL 日期的基准是“发票日期”，则此日期必须在打开或将来期间。
发票编号 供应商对发票提供的发票编号。此编号对供应商必须是唯一的。应付款管理系统会将系统日期用作默认值。
负债帐户/说明 发票的负债帐户。应付款管理系统会将供应商地点的“负债帐户”用作默认值。如果您使用应计制会计，则在您创建日记帐分录来过帐发票时，应付款管理系统将使用此帐户。应付款管理系统将贷记与发票分配总额相等的金额。您只能输入一个发票负债帐户。
如果您启用了“自动抵销”应付款管理系统选项，则应付款管理系统会自动将发票负债在多个余额段之间分配，而不是使用一个负债帐户。请参阅：自动抵销。此外，如果您启用“自动抵销”，但不使用保留会计，则在您更新发票的负债帐户时，您必须重新提交“审批”之后才能支付发票。（应付款管理系统将所有未过帐的分配均设置为“未审批”，因此您需要重新提交“审批”。）在“审批”期间，应付款管理系统将重新创建负债分配。
原始预付额 预付款的原始金额。在您进行核销时，预付款的发票额将进行调整；而原始预付额将保持不变。
独立支付 “独立支付”发票使用其自身的付款单据进行支付，而不包括供应商的其它发票。如果发票是部分支付或已选定为付款批中的付款，则您不能选择此选项。
付款额 发票额以付款币种表示。
付款币种 如果发票币种不是固定汇率的币种，则付款币种与发票币种相同，且您不能在此字段中输入值。
如果付款币种是固定汇率的币种，如欧元或其它 EMU 币种，则您可以将其更改为相关的币种。对于固定汇率的币种，付款币种的值将默认自供应商地点，或者默认自批（如果您使用批控制）。如果您没有使用批控制且供应商地点不具有默认付款币种，则此值将默认自“发票币种”。如果您更改“发票币种”，则付款币种的值将更改为发票币种的值。
支付类别 使用“支付类别”以将付款批中的付款按多个供应商进行分组。
付款方法 支付供应商地点所使用的付款方法。应付款管理系统将对发票的所有新已计划付款默认此付款方法。应付款管理系统将输入供应商地点的默认付款方法（如果存在）。
付款汇率 如果您要以不同于发票的币种进行付款，且两种币种均为相关的固定汇率币种，则应付款管理系统将显示此交叉固定汇率。您不能在此窗口中更新此值。
付款汇率类型 如果付款币种不同于发票币种，且两者均为固定汇率的币种，则应付款管理系统将显示 EMU 固定汇率。
付款汇率日期 付款汇率的有效日期。如果付款币种与发票币种是相关的固定汇率币种，则在您输入发票日期时，应付款管理系统会将发票日期的值作为付款汇率日期输入。
预付款类型
预付款 PO 编号 将预付款与同一供应商的未结采购订单关联。如果您稍后对发票核销预付款，则此发票必须是已审批、未付或部分支付且与此采购订单匹配的发票。
注：如果输入了项目信息，则您必须输入任务值，除非您将采购订单与具有空任务标识的项目信息匹配。仅在采购订单的目的地为库存或车间时，才具有空任务标识。如果目的地是库存或车间，则项目信息将由项目制造管理系统使用。
地点 您要将付款汇至的供应商地点地址。如果您打印支票，应付款管理系统会将此地址打印在支票上。
税额 发票上的税额。如果您在“发票”窗口中输入了税额和税名，则应付款管理系统将自动输入税分配。但是，您在分配层对税额所进行的任意更改均不会在此字段中反映。
如果您在页眉层使用了“自动计税”并且输入了税名，则应付款管理系统将自动计算和输入税额。
税名 应付款管理系统将依据您在“应付款管理系统选项”窗口中定义的“税名默认值”分层结构来在“发票”窗口中输入默认税名。请参阅：在应付款管理系统中默认税
如果您在“发票”窗口中输入了税名且发票页眉是最高级的可用税来源，则在创建分配期间，应付款管理系统将对每个发票分配指定此税名。
如果应付款管理系统从发票页眉默认分配税名，则它将改写由分配集、采购订单匹配或帐户税名默认来源创建的所有分配税名。
条件日期 在应付款管理系统计算发票的已计划付款时，付款条件的起始日期。可以是发票日期、发票收到日期、货物收到日期或发票输入日期，取决于供应商地点的期限基准。如果期限基准是发票或货物收到日期，则应付款管理系统将提示您在此处输入该日期并将此值复制到同名字段。
类型 您所选择的发票类型，它将确定应付款管理系统向您提供的可用处理选项。
预扣税组 应付款管理系统用于计算发票预扣额的预扣税组。应付款管理系统将输入供应商地点的默认预扣税组（如果存在）。您不能对预付款计算预扣税。
已付额 已对发票支付的金额。如果发票具有付款币种，则显示发票的上方为发票币种，下方为付款币种。要了解发票付款的详情，请选定发票，并选择“付款”按钮。
批控制总额 如果要输入或复核发票批，应付款管理系统将显示您在“发票批”窗口的“控制总额”字段中输入的数值。
说明 应付款管理系统将显示发票说明。
分配总额 发票分配的总额。要了解分配的详情，请选择“分配”按钮。
挂起 如果发票具有发票挂起，则应付款管理系统将显示发票挂起数。应付款管理系统并不将挂起所有付款或已计划付款挂起纳入此字段。要了解发票挂起的详情，请选择“挂起”按钮。另请参阅：应用挂起
已过帐 应付款管理系统将显示“是”、“否”或“部分”来指示发票的日记帐分录信息是否已成功传送。如果您传送了一部分而不是全部发票分配，则发票将部分过帐。如果您要使用现金收付制会计方法，并已将部分支付发票的发票信息传送至总帐，将出现此情形。
已计划付款 对选定发票打开“已计划付款”窗口。
挂起 对选定发票打开“发票挂起”窗口。
活动 对选定发票打开“发票活动”窗口，您可以使用此窗口来执行诸如审批、取消或打印之类的活动。
付款 对选定发票打开“付款”窗口。
概览 对选定发票打开“发票概览”窗口。
匹配 允许您将选定发票与采购订单匹配或将选定贷项/借项通知单与发票匹配。
如果您输入的日期在一年以前，则应付款管理系统将显示一则警告信息。此警告信息将帮助您检测数据输入错误。
负债帐户 如果使用保留会计和“自动抵销”，并且发票已完全审批，则您不能更新此发票的负债帐户。如果您使用保留会计和“自动抵销”，并且至少有一个发票分配未审批，则可以更新负债帐户。应付款管理系统仅对随后审批的发票分配使用此更新的负债帐户。
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