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保留财务系统选项

要使用保留会计处理或预算控制,您必须安装应付款管理系统、采购管理系统和总帐管理系统。使用此区域,您可以启用保留会计处理并指明应付款管理系统为您的发票指定的默认保留类型,以及采购管理系统为您的请购单和采购订单指定的默认保留类型。

如果启用保留会计或预算控制,采购管理系统将在您为请购单或采购订单储备资金时创建保留日记帐分录。如果在采购管理系统中使用永久应计方法,则采购管理系统将在您检查、接受和传送单位数时冲销采购订单保留数。如果在采购管理系统中使用定期应计方法,则应付款管理系统将在您创建发票的日记帐分录时冲销采购订单保留数。在您审批不匹配的发票或匹配发票和与之相匹配的采购订单之间存在差异时,应付款管理系统将创建保留日记帐分录。另请参阅:应付款管理系统中的保留分录

Oracle 财务系统提供了两种您可以用于标识请购单、采购订单和发票保留数的预定义保留类型:承付款和保留。您可以在 Oracle 总帐管理系统中定义附加的保留类型。另请参阅:应付款管理系统中的保留分录

使用请购单保留 启用此选项以保留请购单的资金。如果您启用此选项,采购管理系统将创建日记帐分录并将其传送至总帐管理系统以为请购单保留资金。

保留类型 如果启用“使用请购单保留”,您必须选择可以用于标识请购单保留日记帐分录的请购单类型。采购管理系统将对它为请购单创建的保留日记帐分录指定此保留类型。

请购单完成时储备 如果启用“使用请购单保留”,请表明您是否允许请购单编制人有权储备资金。如果您未启用此选项,则只有请购单审批人才有权储备资金。

使用 PO 保留 启用此选项以保留采购订单、与发票匹配的采购订单和基本发票(与采购订单不匹配)的资金。如果您启用此选项,在“审批”期间,与发票匹配的采购订单,采购管理系统将为采购订单保留资金,应付款管理系统将为差异额保留资金。如果您启用此选项并输入与发票匹配的非采购订单,则应付款管理系统将在“审批”期间为其保留资金。所有的应付款管理系统保留额在“过帐”期间均已冲销。如果您启用“使用请购单保留”,则必须同时启用此选项。

PO 保留类型 如果启用“使用采购订单保留”,请选择您可以用于标识采购订单保留日记帐分录的采购订单保留类型。采购管理系统会将此保留类型指定给它为请购单和采购订单创建的保留日记帐分录。

发票保留类型 如果使用采购订单保留,请选择您可以用于标识发票保留日记帐分录的发票保留类型。在“审批”对不匹配发票或与采购订单匹配的发票进行审批时,应付款管理系统会将此保留类型指定给它在“审批”对不匹配发票或与采购订单匹配但有差异额的发票进行审批时所创建的日记账分录。

另请参阅

发票差异

应付款管理系统中的预算控制

应付款管理系统中的保留分录

定义帐套

保留会计处理概览

定义保留类型

输入保留数


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