定义帐套《Oracle 总帐管理系统用户指南》


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定义帐套

帐套确定了每个公司或其子公司的本位币、帐户结构和会计日历。如果需要报告具有多币种的帐户余额，您应该为每个报表币种设置一个补充的帐套。主帐套应该使用本位币。每个报表帐套应该使用一个报表币种。

定义一个帐套时，您也可以选择启用帐套的预算控制。如果您选择此选项，总帐、Oracle 采购和 Oracle 应付款管理系统会自动为您的事务处理创建保留数。启用预算控制是设置资金检查的第一步。

定义一个帐套时，您也可以选择启用平均余额处理。如果您选择此选项，总帐将跟踪和维护平均和日终时的余额。

注意：使用新定义的帐套之前，系统管理员必须将帐套与一个或多个责任相关联。使用配置文件选项“GL 帐套名”可以做到这一点。您的责任决定了您所能使用的帐套。

Oracle 应付款、应收款和采购管理系统

如果您是 Oracle 应付款、应收款或采购管理系统的用户，您可以通过使用“总帐帐套”窗口定义多个帐套。但是，对于应付款、应收款或采购的某个特殊分期付款，您只能使用一个帐套。如果要将多个帐套与这些 Oracle 产品配合使用，该产品必须有多项安装。

请参阅：《Oracle 应用产品安装手册》。

前提条件

请按照以下步骤定义帐套：

1. 定位到“帐套”窗口。

2. 输入帐套名。只要您从列表中选择一个帐套，此帐套名就会以报表的标题形式出现。

3. 输入将在每个窗口的标题栏出现的简称。

4. （可选）输入帐套的说明。

5. 为帐套输入任何已启用的科目表名或帐户结构。

6. 输入帐套的本位币。本位币也称为基本货币、本地货币或主要货币。

注：由于是按 SFAS #52（美国）定义的，因此总帐帐套本位币可能与会计本位币相同，也可能不同。如果不同，而您又需要以会计本位币报告财务结果，请考虑使用总帐的多报表币种功能。请参阅：多报表币种概览

注：如果会计日历中的会计期之间出现间隔，或者任意一个非调整会计期重叠，总帐将报告一则错误。

8. 输入远期编号以允许在此帐套中输入日记帐。

根据您在此处定义的将来可输入会计期编号，总帐会自动按照日历中的最近打开期间将一个未来分录状态指定给会计期。如果您更改帐套的将来可输入会计期编号，则在使用“打开和关闭期间”窗口打开一个新的会计期之前，总帐不会将其它会计期更改为将来可输入状态。

注：您可以为将来可输入会计期输入日记帐批，但在打开此会计期之前，不能对此批进行过帐。

建议：最小化将来可输入会计期的编号，以防止用户在不正确的会计期意外输入日记帐分录。

指定帐套帐户

帐套标准选项

11. 保存您所做的工作。

多报表币种

如果您需要对具有多币种的帐户余额或事务处理层进行报告，请以本位币定义主帐套，并以报表币种定义其它的帐套。

请按照以下步骤将帐套指定为主要帐套或报表帐套：

1. 按照以上所述定义一个帐套。保存您所做的工作之前，请完成以下步骤。

2. 从弹出式列表中选择“报表币种选项”。

3. 选择三个选项中的一个：

主帐套：

报表帐套：

不适用：

4. 保存您所做的工作。

平均余额处理

您可以选择启用一个帐套的平均余额处理。启用时，总帐将跟踪和维护平均和日终余额。

请按照以下步骤为一个帐套启用平均余额处理：

1. 按照以上所述定义一个帐套。保存您所做的工作之前，请完成以下步骤。

2. 从“标准选项”区域选择“启用平均余额”。

3. 从弹出式列表中选择“平均余额选项”。

帐套平均余额选项

帐套帐户

6. 保存您所做的工作。

预算控制

如果要使用预算控制，您必须具有在总帐、Oracle 采购或应付款管理系统中为所有事务处理输入的资金储备。您仅能过帐通过资金储备处理的日记帐分录。如果启用此选项，您必须输入此帐套的保留准备帐户。

如果不启用预算控制，您将无法在总帐、Oracle 采购或应付款管理系统中执行资金检查或保留。

即使在定义了帐套并输入了事务处理之后，您仍然可以启用或禁用预算控制。请参阅：更改预算控制选项以获得详细信息。

Oracle 应收款管理系统说明：

请按照以下步骤启用帐套中的预算控制：

1. 按照以上所述定义一个帐套。保存您所做的工作之前，请完成以下步骤。

2. 从弹出式列表中选择“预算控制选项”。

3. 选定“启用预算控制”。

4. （可选）选定“要求预算日记帐”以仅考虑那些创建日记帐分录的预算日记帐分录方法，这些日记帐分录包括：预算日记帐、预算转移、成批预算和预算余额合并等。如果要求预算日记帐，则您不能加载预算、输入预算额或使用预算公式。

注意：一旦保存了所做的工作，您以后将不能选择要求预算日记帐。但您可以随时禁用此选项。

如果您使用的是预算控制，总帐会要求为资金预算创建预算日记帐。如果您要求为所有预算创建预算日记帐，请选择此选项。但是，如果您仅要求为资金预算创建预算日记帐，请不要选择此选项。反之，在定义此预算时您可以为资金预算创建预算日记帐。

5. 保存您所做的工作。

另请参阅

索引

定位

词汇表

程序库