输入保留数《Oracle 总帐管理系统用户指南》


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输入保留数

输入和更新保留分录，并复核和更新从支系统（如采购和应付款）导入至总帐管理系统的保留分录。

输入保留数类似于输入实际日记帐。在人工输入保留数之前先将其按批编排。例如，按保留类型、日期和编制人对保留数分组。

注：如果使用“多报表币种”，总帐管理系统将在主帐套中创建关联保留分录时，在报表帐套中创建已转换的保留分录。

注：您可以修改“输入保留数”文件夹表以自定义保留信息的查询能力。有关修改和保存文件夹表的详情，请参阅《Oracle 应用产品用户指南》。

1. 定位至“输入保留数”窗口。

2. 选择“新建批”。

3. 输入批名、相应的会计期和可选控制总额。您可以输入直至最近打开保留年度的最后一期的保留数。

4. 选择日记帐以输入保留日记帐。

5. 通过输入名称、类别、保留类型、可选说明、参考以及控制总额，创建保留日记帐。

6. 输入保留行，指定帐户和每个帐户的贷项或借项金额。总帐管理系统自动验证每个段值和您输入的段组合。

如果人工输入或导入的保留分录中借项金额不等于贷项金额，则总帐管理系统将在过帐时自动输入“保留准备”帐户的余额。保留分录通常由余额段值来平衡。

7. 保存您所做的工作。