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| 现金管理系统 - 现金预测“预测模板行”窗口 | |||||||||||||
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| API | APP | ARI | ARR | GLB | GLC | GLE | PAY | POP | POR | OEO | UDI/O | OII/O | |
| 行号 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 来源 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 说明 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 组织 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
| 帐套名 | D | D | D | D | R | R | R | D | D | D | D | ||
| 工薪名称 | O | ||||||||||||
| 折扣 | R | ||||||||||||
| 支付类别 | O | O | |||||||||||
| 付款优先级 | O | O | |||||||||||
| 供应商类型 | O | O | |||||||||||
| 付款方法 | O | O | |||||||||||
| 银行帐户 | O | O | O | ||||||||||
| 方法 | R | R | D | ||||||||||
| 正向滚动类型 | H | H | R | ||||||||||
| 正向滚动期间 | H | H | R | ||||||||||
| 收款方法 | O | ||||||||||||
| 配置文件分类 | O | ||||||||||||
| 是否包括争议项？ | O | ||||||||||||
| 预算名称 | R | ||||||||||||
| GL 帐户 | R | R | R | ||||||||||
| 保留类型 | R | ||||||||||||
| 提前期 | R | R | R | ||||||||||
| 授权状态 | O | O | |||||||||||
| 销售订单状态 | R | ||||||||||||
| 销售订单日期类型 | R | ||||||||||||
| 外部来源类型 | R | ||||||||||||
| 预测选择标准说明性弹性域 | O | ||||||||||||
| 说明性弹性域 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 说明 | |||||||||||||
| （空白）= 不适用 | API = AP 发票 | GLE = GL 保留数 | |||||||||||
| D = 仅显示 | APP = AP 付款 | OEO = 销售订单 | |||||||||||
| R = 要求 O = 可选 H = 方法为“历史”时要求选用 | ARI = AR 发票 ARR = AR 收款 GLB = GL 预算 GLC = GL 现金状况 | PAY = 工薪名称 POP = 采购订单 POR = 请购单 | |||||||||||
| F = 方法为“远期”时可选 | UDI/O = 用户定义的流入/流出 | OII/O = 开放接口流入/流出 | |||||||||||
说明 （可选）来源类型说明。在您具有相同来源类型和不同标准的多个行时，您在此处输入的信息可能有效。您可以在更新或查看现金预测时，在“现金预测金额”窗口选择显示或隐藏此字段。
组织 （可选）对于选定的来源类型，您要对其进行预测的组织。您可以在预测中具有多个来源类型实例，不同的组织可以有一个实例，或用一个实例代表所有的组织。将此字段留空可以收集所有组织的来源数据。
“组织”字段适用于执行多个组织的情况，并适用于以下源事务处理：AP 发票、AP 付款、AR 发票、AR 收款、采购订单、请购单和销售订单。现金管理系统将自动显示这些来源类型的对应组织的“帐套名”。
“组织”字段在来源类型为“工薪名称”时也同样适用。此时，“组织”实际是“业务组”，并且值列表将显示 Oracle 工薪管理系统的相应“业务组”。
帐套名 “GL 预算”、“GL 现金状况”和“GL 保留数”来源类型均要求输入帐套名。如果您在上一个字段中输入了一个组织，则帐套名将使用默认值且不可更新。
注：如果您要在多组织或多帐套中创建按 GL 期数列出的预测，则所有组织的帐套必须使用相同的会计日历。 在按 GL 期间提交预测时，请选择会计日历。
工薪名称 （可选）指明现金预测中所包括的“工薪”名称。将此字段留空可以收集所有工薪的来源数据。
折扣 指明是否包括折扣，以及如何计算“AP 发票”来源类型的预期现金活动日期。您可以选择以下选项：
付款优先级 （可选）一个介于 1（高）和 99（低）之间的数字，表示“AP 发票”和“采购订单”付款的最低优先级。例如，如果您输入 15，则现金管理系统将包括所有介于 1 和 15 之间付款优先级的发票或采购订单。
供应商类型 （可选）用户定义的应付款管理系统“快速编码”，允许对“AP 发票”和“采购订单”进行供应商分类。
付款方法 （可选）来源类型的付款方法。值列表取决于来源类型：
例如，具有 2 个正向滚动期的月“正向滚动类型”将所有过去事务处理正向滚动 2 个月。这样，1997 年 7 月 19 日的事务处理日期将可以得出 1997 年 9 月 19 日的预期现金活动日期。
收款方法 （可选）有关如何对“AR 收款”支付客户发票的用户定义应收款管理系统选项。
配置文件分类 （可选）基于“AR 发票”的贷项信息、付款条件、币种限制和对应类型的应收款管理系统客户类别。
是否包括争议项？ （可选）一个指明是否包括“AR 发票”争议额的复选框。在客户对项目未付余额具有异议时，项目或金额可以标记为“有争议”。
预算名称 “GL 预算”来源类型的预算名称。预算表示会计期范围内估计金额的集合。
注意：预测期间类型必须是“GL 预算”来源类型的“GL 期数”。
GL 帐户 GL 预算、GL 现金状况和 GL 保留数的相应“总帐帐户”。
保留类型 “GL 保留数”来源类型的保留类别，允许您依据采购审批流程和多个精确控制计划支出来跟踪预计支出。
注意：预测期间类型必须是“GL 保留数”来源类型的“GL 期数”。
提前期 需要添加至事务处理日期以计算“采购订单”、“请购单”和“销售订单”的预计现金事务处理日期的天数。其值必须是正整数或零。
授权状态 （可选）指明现金预测中所包括的“采购订单”和“请购单”的状态。选项包括：已审批、正在进行、未完成、预审批、已拒绝、要求重新审批和已返回。
销售订单状态 指明现金预测中所包括的“销售订单”的状态。
预测选择标准 说明性弹性域，它指明了外部预测来源类型标准，此标准基于您在“开放接口流入”或“开放接口流出”来源的上一个字段中输入的“外部来源类型”作出。值列表来自您在“预测开放接口”设置过程中所创建的“预测选择标准说明性弹性域”。
供应商和供应商地点窗口的付款区域《Oracle 应付款管理系统用户指南》
定义客户配置文件分类《Oracle 应收款管理系统用户指南》
Oracle HRMS 中的人工成本《Oracle 工薪管理系统用户指南》
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