从应付款管理系统或 Oracle Web 员工管理系统导入费用报表
在您使用应付款管理系统的“费用报表”窗口或 Oracle Web 员工管理系统输入费用报表时，应付款管理系统将自动存储“应付款管理系统发票导入接口表”的费用信息，以允许立即提交“应付款管理系统发票导入”。在提交“应付款管理系统发票导入”时，应付款管理系统将依据费用报表来创建发票。应付款管理系统将处理自上次提交“应付款管理系统发票导入”以来输入的所有费用报表。
如果您启用了“自动将员工创建为供应商”应付款管理系统选项，则应付款管理系统将自动为仍不是供应商的员工创建供应商和供应商地点。如果没有启用此选项，则在提交“应付款管理系统发票导入”之前，您必须人工将员工作为供应商输入。
前提条件
将费用报表输入应付款管理系统或 Web 员工管理系统。请参阅：输入费用报表，或查看 Web 员工管理系统联机帮助。
如果未启用“将员工创建为供应商”应付款管理系统选项，则人工将员工作为供应商输入“供应商”窗口。请参阅：输入供应商
要对输入应付款管理系统或 Web 员工管理系统的费用报表提交“应付款管理系统发票导入”，请执行以下步骤：
1. 在“提交请求”窗口中，选择“请求”作为类型，并选择“应付款管理系统发票导入”作为名称。
2. 输入报表参数。有关报表参数的详情，请参阅：应付款管理系统发票导入参数。如果您使用批控制，则输入“批名”。为“来源”选定应付款管理系统“费用报表”。输入或修改 GL 日期以改写所有费用报表的
GL 日期（可选）。
如果要清除“应付款管理系统发票导入接口表”中的费用报表，请输入您要应付款管理系统使用的日期标准。应付款管理系统将删除在此日期之前输入并已导入的所有费用报表记录。
3. 选择“确定”以保存这些参数。在“提交请求”窗口中，选择“提交”以对系统中尚未导入的所有应付款费用报表提交“应付款管理系统发票导入”。应付款管理系统将创建具有以下属性的发票：
- 已计划付款依据“应付款管理系统选项”窗口中定义的付款条件。
程序完成之后，您可以在“发票工作台”查询新发票。新发票可以进行正常的审批和付款流程。
应付款管理系统将自动生成以下报表，以使您可以复核“应付款管理系统发票导入”成功创建的发票以及“应付款管理系统发票导入”无法导入的发票：
导入应付款管理系统费用报表限制条件：
如果付款方法是电子付款，则无自动供应商。如果付款方法的“财务系统”选项为电子付款，则应付款管理系统不会自动创建供应商，这是因为您必须为它们人工输入银行信息。
另请参阅
输入费用报表
财务系统选项
将员工作为供应商输入
应付款管理系统选项
