查看银行对帐单调节
您可以使用“查看银行对帐单调节”窗口来复核对帐单调节、明细和状态。也可以从“查看银行对帐单调节”窗口访问其它查询窗口。您不能更改银行对帐单或调节中的信息。
前提条件
您已在现金管理系统中输入和（或）调节银行对帐单。
要查询银行对帐单，请执行以下步骤：
2. 输入您要查询的对帐单标准，或将标准留空以查看所有现存对帐单列表。
4. 选择您要复核的对帐单，然后选择“复核”。此时将显示“查看银行对帐单”窗口。
现金管理系统将显示您查询的对帐单页眉信息。您可以查看银行名称、分行、对帐单日期、银行币种、单据编号、对帐单编号和 GL（总帐）日期。也可以查看对帐单行的“控制总额”和“行总额”及其对应的调节。此外，仍保留为未调节的对帐单行的行数和总额也将显示出来。最后，您可以选定“完成”复选框以指明对帐单调节是否已完成。
5. 如果需要，通过选择“查看银行对帐单”窗口底部的某个按钮定位至其它查询窗口。您可以选择差错、冲销、已调节、可用和行按钮。
- 可用按钮：此时将显示“查找可用事务处理”或“查看可用批”窗口（取决于您的选择标准）。
- 行按钮：此时将显示“查看银行对帐单行”窗口，您可以从此窗口选择差错、已调节和可用按钮。
要查询银行对帐单行，请执行以下步骤：
3. 从弹出式列表中选择“汇兑”，以查看外币事务处理的汇率信息。
4. 从弹出式列表中选择“参考”，以查看“代理”（供应商或客户）、“代理银行帐户”及与每项事务处理关联的“发票编号”。
5. 从弹出式列表选择“说明”，以查看事务处理的“有效日期”和“说明”及任何关联“银行手续费”。
6. 如果需要，通过选择“查看银行对帐单行”窗口底部的某个按钮，您可以定位至其它查询窗口。您可以选择差错、已调节和可用。
要查询已调节的事务处理，请执行以下步骤：
您可以在窗口底部看到三个字段，分别显示选定事务处理行的状态、日期和到期日。
3. 从弹出式列表选择“汇兑”，以查看汇兑日期、类型、汇率以及银行帐户币种手续费和差错。
4. 从弹出式列表选择“参考”，以查看批名、代理名称、存款编号、参考类型和编号。
5. 选择“下一个”按钮以移至下一记录（如果存在），或选择“上一个”按钮以移至上一记录（如果存在）。
要查询冲销，请执行以下步骤：
2. 从“查看银行对帐单”窗口选择“冲销”。此时将显示“查找冲销”窗口。
3. 输入收款或支票编号、金额、币种和日期的任何查询值。您也可以根据付款方法、状态、帐号和帐户币种金额来搜索收款和付款。最后，您可以输入“代理”信息以进一步缩小搜索范围，以搜索特定客户或供应商名称和编号。
建议：许多查询字段还提供了您可以从中选择数值的相关列表。从 Oracle 应用产品工具栏中选择“值列表”按钮以查看此列表。
您可以在窗口底部看到三个字段，分别显示选定事务处理行的状态、日期和到期日。
5. 从弹出式列表选择“参考”以查看批名、代理名称、存款编号和付款方法。
6. 从弹出式列表中选择“备注”以查看冲销类别、原因和备注。
7. 从弹出式列表中选择“银行”以查看银行帐号、币种、名称以及对帐单编号。
要复核调节差错，请执行以下步骤：
1. 查询您要复核的银行对帐单。（参阅前述内容）。
2. 从“查看银行对帐单”窗口或“查看银行对帐单行”窗口选择“差错”。此时将出现“查看调节差错”窗口，显示帐户、银行名称、币种和对帐单日期。此窗口还将显示每个调节差错的行号和信息。
另请参阅
人工输入银行对帐单
输入银行对帐单行
人工调节银行对帐单
复核已调节的事务处理
复核调节差错
输入冲销
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