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预测依据 （仅限于“提交预测”窗口）用于运行现金预测的预测期间类型。

• GL 期数 运行具有“GL 期数”的预测作为预测期间类型。

• 天数 运行具有“天数”的预测作为预测期间类型。

注：在定义预测模板时，您可以将预测期间类型指定为“GL 期数”或“天数”。

模板名 用于创建新预测的预测模板。值列表的选择取决于您在上面选择的预测期间类型。

预测名称 此现金预测的唯一预测名称。如果您没有输入预测名称，则现金管理系统将通过在模板名中附上系统日期和时间自动生成一个唯一名称。

日历名 仅在按 GL 期间提交预测时使用的 GL 会计日历的名称。

注意：对于按 GL 期间列出的预测，所有 GL 来源必须使用含相同会计日历的帐套。如果您要创建多组织预测，则所有组织的帐套必须使用相同的会计日历。

起始期和起始日期 开始预测的会计期，或开始预测的日期。在按 GL 期间提交预测时，现金管理系统限于使用“起始期”；在按天数提交预测时将限于使用“起始日期”。

注：“起始日期”或“起始期”应在今天或在将来。如果您输入了一个过去的（或正在进行的）起始日期或起始期，则预测仅包括截至今天的事务处理。例如，如果您今天支付了一张发票，但输入了一个两天前的预测起始日期，试图将发票作为未结发票纳入，则现金管理系统仍将其作为已付发票，在预测中也不会包括此发票（作为未结发票）。

预测币种 显示预测金额时所使用的币种。

源币种类型 现金预测中的源币种类型如下所示：

• 所有 包括所有源事务处理（不考虑币种），并且将其转换为“预测币种”。

• 已输入 仅包括与事务处理币种具有相同“源币种”的源事务处理。

• 本位币 仅包括“源币种”为本位币的源事务处理。（此选项可用于多帐套环境中。）

源币种类型	所包括的事务处理
所有	所有事务处理、所有帐套和所有业务实体
已输入	以所有帐套的“源币种”输入的所有事务处理
本位币	所有帐套的所有事务处理，其中“源币种”为本位币

汇兑日期和汇兑类型 在 Oracle 总帐管理系统中定义的汇率日期和汇率类型。如果“预测币种”和“源币种”相同，则要求输入这些字段。

注意：对于指定的汇率类型和日期，现金管理系统会根据每日汇率自动将事务处理币种的金额兑换为预测币种的金额。

汇率 “汇兑（率）类型”为“用户”时的用户定义币种汇率。由于没有一种汇率可适用于将各种货币兑换为预测币种，因此“用户”汇率仅在“源币种类型”为“输入的币种”时适用。如果“预测币种”和“源币种”不相同，则要求输入此字段。

临界额 预测中包括的单个事务处理的最小值，它允许您忽略预测计算的微小事务处理金额。如果“源币种类型”是“输入的币种”，则现金管理系统会将此金额与事务处理金额比较；如果“源币种类型”是“本位币”，则与事务处理本位币金额比较。程序将仅选择大于此临界额的事务处理。

如果您将此字段留空，则程序将选择所有满足选择标准的有效事务处理。在“源币种类型”为“全部”时，此字段不适用。

行号自/至 值列表将为您运行输入模板序列行的部分预测提供选择。

按行请求 选定此复选框，对每行均提交独立并发请求，以便同时生成预测行。（此方法对测试或非常大的预测，也即具有巨额数据的预测很有效。）

创建人工输入的现金预测

   要从模板中创建一个空的现金预测，请执行以下步骤：

1. 定位至“现金预测”窗口。

2. 选择“新建”。此时将显示无数据的“现金预测”窗口。

3. 选择“模板名”。现金管理系统将使用此模板来创建预测的栏和行。

4. 输入预测的唯一“名称”。现金管理系统将通过在模板名中附上系统日期和时间以自动生成一个唯一的名称。

5.（可选）输入现金预测的说明。

6. 依据模板，输入起始日期或日历名和起始期。输入预测币种、源币种类型、源币种、汇兑类型、汇兑日期、汇率和临界额。请参阅：提交预测窗口参考

7. 选择“复核”按钮。此时将出现“现金预测金额”窗口，显示您所使用模板的行和栏以及所有填入为零的金额。

8. 输入新预测的预测金额。

9. 保存您所做的工作。

注意：在您添加或删除预测模板的栏和行时，所作的更改将影响依据此模板人工创建及自动生成的预测。