上一页  下一页          目录  索引  定位  词汇表  程序库

加密箱执行报表

每次您运行自动加密箱时,应收款管理系统均会自动生成加密箱执行报表。此报表分为两部分:

导入部分

应收款管理系统将在您提交自动加密箱的导入步骤时生成“导入”部分。如果您使用 SQL*Loader 作为导入程序,则它每次均会创建一个可以在 $AR_TOP/out 目录下找到的 .log 文件。该 .log 文件包含有关 SQL*Loader 运行活动的通用信息,同时还包括未导入记录的原因。

如果 SQL*Loader 具有要写入 .dis 和 .bad 文件的记录,它也将在相同的目录下创建这些文件。该 .bad 文件包含有关所有记录的信息,此记录由于格式化或 Oracle 错误(如无效日期)而被拒绝。该 .dis 文件包含不符合控制文件中任何 WHEN 子句的废弃记录。

应收款管理系统将在“导入”部分的结尾打印一行,以告知任何已拒绝或废弃的文件。

验证部分

应收款管理系统将在您提交自动加密箱的验证步骤时生成“验证”部分。使用加密箱处理报表中的此部分可以查看通过或未通过重新验证的记录数。您也可以查看每个加密箱传输中的收款总额和总数。

对于通过验证的记录,应收款管理系统将自动生成“快速收现”收款批。您可以在“收款批”窗口中复核“快速收现”收款批。如果您在“提交加密箱处理”窗口中选定了“提交过帐快速收现”复选框,应收款管理系统会将这些“快速收现”收款批过帐至应收款帐户。

使用“维护加密箱传输数据”窗口可以复核和编辑未通过验证的记录。请参阅:维护加密箱传输数据

栏明细

记录数量汇总

应收款管理系统将显示此传输的记录数和这些记录的对应状态。

传输

应收款管理系统将显示存款日期、银行原始编号、存款时间和目标帐户,以及以下传输信息:

加密箱记录

应收款管理系统将显示每个已处理记录的加密箱记录信息。加密箱信息包括加密箱中符合每个类别标准的收款数目。

批记录

如果您将批作为传输格式的一部分来纳入,应收款管理系统将显示此银行文件中每批的收款批信息。加密箱可能包含多个收款批。收款批信息包括收款批名、此收款批中的收款总数、收款总额、币种以及此收款批的存款日期和 GL 日期。

记录明细

应收款管理系统将显示每个记录的明细以及此记录的状态。如果您选择运行“仅拒绝”验证报表,应收款管理系统将仅显示错误记录以及下面列出的错误状态之一。如果您运行“所有”记录的验证报表,系统也将显示具有成功状态的记录。

加密箱自动将具有“成功”状态的所有收款记录传送至快速收现表。如果您在“提交加密箱处理”窗口中将“允许部分核销”复选框设置为“是”,则加密箱也会传送不具有“成功”状态的记录,但不能对其进行核销。您可以在“核销”窗口中人工核销这些收款。如果您将“允许部分核销”复选框设置为“否”,则批中的记录在传送至快速收现表之前必须处于“成功”状态。

错误明细

应收款管理系统按错误编号列出了所有错误及其定义,以帮助您识别记录未通过验证的原因。

另请参阅

自动加密箱

运行自动加密箱

快速收现

常见问题


         上一页  下一页          目录  索引  定位  词汇表  程序库