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常见问题

在通过自动加密箱对发票核销收款时,过帐快速收现程序是否将自动提取折扣?

自动加密箱并不具有折扣功能,此操作属过帐快速收现程序之列。

如果客户的贷项配置文件和付款条件设置为“允许折扣”,则“过帐快速收现”将自动提取折扣。已得折扣还取决于系统选项“允许未得折扣”和“部分付款折扣”。您可以在“收款”窗口中人工改写折扣。

您是否可以通过自动加密箱来处理与发票不相关的收款?

否。自动加密箱特别适用于与发票相关的收款。与发票无关的收款(如投资收益)必须通过“收款”窗口使用“杂项”收款类型进行处理。请参阅:输入杂项事务处理

客户是否可以通过自动加密箱支付另一个客户的发票?

是,如果您建立了这些客户之间的关系,或此加密箱提交的系统选项“允许无关发票付款”设置为“是”。付款客户应通过收款记录中的客户或 MICR 编号来标识。否则,如果您要在对客户 B 的发票核销客户 A 的收款时使用“自动关联”,收款将会标识为由客户 B 支付。此外,通过一项收款支付的所有列出发票必须属于同一个客户;否则,加密箱会将此收款作为“未核销”导入。

如果“允许无关发票付款”选项在“系统选项”窗口或在加密箱提交中设置为“否”,则在使用此方法进行核销之前,您需要建立客户之间的关系。请参阅:创建客户关系

如何剪裁以使收款显示为未标识?

收款可以通过传送的客户编号或 MICR 编号标识为银行记录的一部分。在使用“自动关联”时,它们也可以标识为发票编号。如果已提供了此信息,且大部分收款仍显示为未标识,则在验证过程中通常会出现如何剪裁客户编号、MICR 编号或发票编号的问题。您可以使用剪裁来删除用于填入银行数据文件中数据字段的空白或零。传输格式将确定如何剪裁字段。您必须指定字段是右对齐还是左对齐,然后将剪裁字符标识为零或空白。如果此字段是右对齐,验证处理将从左边剪裁填充字符直到没有填充字符为止。如果此字段是左对齐,验证处理将从右边剪裁填充字符直到没有填充字符为止。

以下是一些实例:

字符字段,10 个字符长,右对齐,填零

字符字段,10 个字符长,左对齐,填零

由于不正确的剪裁字段在验证过程中并不与对应的数据库字段相匹配,因此不正确的剪裁将导致收款处于未标识状态。例如,如果客户编号在验证后应显示为 00842,但却显示为 842,则它在应收款管理系统中并不与客户编号 00842 相匹配。以上实例中的剪裁规格是“右对齐和填零”,这是因为前面的零将被去掉直到出现非填充字符 (8) 为止。要使客户编号在验证后显示为 00842,您可以将填充字符修改为“空白”,这样前面的零将不被去掉。

自动加密箱何时视收款为重复?

重复收款具有相同的收款编号、金额、币种和客户编号。对于同一个客户,自动加密箱不允许在相同的批来源中出现重复的收款。这是在使用“收款”窗口人工输入收款时,应收款管理系统所执行的相同验证。

自动加密箱何时视发票为重复?

发票编号仅在批来源中要求是唯一的。只要发票编号属于不同的批来源,客户就可以具有重复的发票编号;但是,加密箱不能自动对这些发票核销付款。

如果客户在加密箱传输中具有多个相同编号的发票,自动加密箱将拒绝此核销(例如,记录保留在接口表中),这是因为它无法确定对此付款核销的发票。此时,收款将保留为未核销(如果提供了客户编号或 MICR 编号)或未标识(如果未提供客户编号或 MICR 编号)。

但是,您可以在以下窗口中人工对这些发票核销收款:

导致核销无效的原因?

自动加密箱执行报表有时使用错误代码 43281 来显示遭拒绝的收款:收款具有无效的核销。以下情况下核销无效:

1) 应收款项目与收款的币种不同。

2) 应收款项目属于与汇款客户不相关的客户,并且“允许无关发票付款”设置为“否”。

3) 应收款项目不是发票、借项通知单、定金、贷项通知单、转期或记帐贷项。

4) 应收款项目对客户来说重复或无效。

5) 为自动收款选定了应收款项目。

6) 分期付款编号或应收款项目无效。

自动加密箱如果存在与标准收款分录窗口相同的原因,则核销无效。

自动加密箱如何将收款分批?

自动加密箱使用 4 个标准将收款分批。它们按优先顺序列出如下:

1) 一批只能具有一个存款日期或 GL 日期。因此,如果自动加密箱发现存款日期或 GL 日期发生更改,它将创建新的收款批。

2) 一批只能具有一个批名。因此,如果自动加密箱发现新的批名,它将创建新的收款批。

3) 您可以在“加密箱”窗口中指定批的最大大小。如果收款数超过了此最大值,自动加密箱将创建新的收款批。

4) 银行可以提供批记录为数据文件的一部分以将收款分批。

如果一组收款符合以下条件,系统会将其作为一批来处理:

另请参阅

自动加密箱

运行自动加密箱


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