加密箱
定义加密箱以使用应收款管理系统自动加密箱程序。“自动加密箱”使用银行提供的电子信息自动在应收款管理系统中创建收款。应收款管理系统允许您对定义的每个加密箱指定付款方法。付款方法为您提供了通过“自动加密箱”所创建收款的默认会计信息。
应收款管理系统显示有效加密箱为“提交加密箱处理”窗口中的值列表选项。
您可以通过撤消选定“有效”复选框来禁用加密箱，然后保存您所做的工作。
前提条件
要定义加密箱，请执行以下步骤：
3. 输入此加密箱的收款批来源。您必须输入使用自动编号的批来源。应收款管理系统将输入与此批来源关联的银行名称和帐户、地址、联系人以及会计弹性域信息。
4. 输入银行所提供的银行原始编号。此编号可以唯一标识发送加密箱的分行。
5. 打开“收款”备选区域，然后输入您要加密箱验证程序指定给每个收款批的批大小。例如，如果存在 991 个收款且“批大小”设置为 10，则应收款管理系统将创建 99 个包含 10 个收款的批以及 1 个包含 1 个收款的批。如果您不想应收款管理系统将加密箱批分成多个收款批，请输入一个加密箱传输中大于此加密箱收款数的数字，然后在提交加密箱传输时选定“提交加密箱处理”窗口中的“仅完成批”复选框。请参阅：运行自动加密箱
6. 输入 GL 日期来源。此来源将确定此加密箱中收款的总帐日期。您可以从以下来源中选择：
- 常数日期：应收款管理系统将使用您在“提交加密箱处理”窗口“GL 日期”字段中输入的日期。如果您在选择“常数日期”时没有输入日期，则应收款管理系统将不对数据进行验证。
- 存款日期：应收款管理系统将使用银行存入收款的日期。如果您选择此来源但没有定义加密箱传输的存款日期，则应收款管理系统将显示一则错误信息，指示您必须定义提交加密箱的存款日期。
7. 如果您要使用此加密箱来转帐外币收款，但没有指定银行文件中的汇率类型，请输入“汇率类型”。
8. 输入要指定至此加密箱的收款方法。默认值为与您输入的收款批来源相关联的付款方法。
9. 如果您要“自动加密箱”能够将不含开单地点的收款传送至应收款管理系统，请撤消选定“要求开单地点”复选框。如果选定了此复选框，则“自动加密箱”将仅在提供开单地点的情况下验证收款；其它情况下，加密箱将可以成功地导入和验证这些收款。
注意：如果收款的系统选项“要求开票地点”设置为“是”，则对于加密箱此选项也应设置为“是”。如果系统选项设置为“是”，但加密箱设置为“否”，则应收款管理系统将在您提交“自动加密箱”时显示一则错误信息。系统选项层的设置将确定“过帐快速收现”是否可以处理不含开单地点的收款。
10. 选择“匹配收款依据”方法。加密箱使用此值来确定此传输中将使用的匹配编号类型。您可以选择以下方法之一：
- 合并开票编号：将收款与合并开票编号相匹配。要使用此方法，则此客户的用户配置文件选项“ AR：显示开票编号”和“发送合并开单发票”选项均必须设置为“是”。请参阅：设置合并开单
加密箱使用合并开票编号来标识客户。然后“过帐快速收现”将可以使用此客户的自动收现规则集来确定如何对每张发票进行收款核销。有关详情，请参阅自动收现规则中的“结算按付款条件分组的过期发票”规则
- 销售订单：将收款与销售订单编号相匹配。加密箱使用此编号来确定对应的发票编号。
注：应收款管理系统允许每个发票对应多个销售订单编号，因为不同的发票行可以通过不同的销售订单生成。因此，即使同一发票的其它行涉及不同的销售订单，此方法仍然有效。
- 采购订单：将收款与采购订单编号相匹配。加密箱使用此编号来确定对应的发票编号。
注：应收款管理系统允许每个销售订单或采购订单对应多个发票。如果您选择“销售订单”或“采购订单”的“匹配收款依据”方法，则加密箱将与它找到的第一个发票进行匹配。
- 挂钩：将收款与通过此传输的任何其它类型匹配编号相匹配。此方法为您的自定义匹配方法。加密箱使用此编号来确定对应的发票编号。
11. 选择是否在此加密箱传输中的事务处理对应日期进行匹配。取决于您选择的“匹配收款依据”方法，匹配日期将与事务处理、销售订单、采购订单或合并开单发票日期相对应。您可以选择以下选项之一：
- 始终：始终核实事务处理或其它匹配项目的日期是否与此传输中指定的日期相同。
- 仅限于重复：仅在找到重复的匹配编号及加密箱需要确定哪个编号正确时核实匹配日期是否和指定的日期相同。
建议：如果客户使用不同的方法来匹配收款，并且此加密箱提交的“允许无关发票付款”设置为“是”或此加密箱的“自动关联”设置为“是”，请将“在相应日期匹配”设置为“始终”。由于不同的客户可以具有相同编号的事务处理，因此您可以将“在相应日期匹配”选项设置为“始终”，以确保在与收款进行匹配之前加密箱可以检查事务处理编号和日期。
12. 如果您不要求加密箱验证程序使用借项编号来确定客户，请打开“事务处理”备选区域，然后撤消选定“自动关联”复选框。默认条件下，加密箱验证程序使用发票或借项通知单编号来确定收款应与之关联的客户（如果加密箱传输中没有客户信息或 MICR 编号）。有关详情，请参阅：自动关联
13. 选择此加密箱如何处理因事务处理编号无效而无法核销的收款余额。例如，收款记录表明该加密箱应对多个发票核销收款，但发现其中一个发票无效。取决于您如何设置此选项，加密箱将：
- 过帐未核销的部分金额：对有效事务处理核销收款，然后导入“未核销”状态的收款余额。此时，您将可以使用“核销”窗口对无效事务处理人工核销收款。
- 拒绝全部收款：不导入收款（它将保留在 AR_PAYMENTS_INTERFACE 表中）。您需要在“加密箱传输数据”窗口中编辑无效的记录，然后在加密箱可以将其导入应收款管理系统之前重新提交收款的验证步骤。
另请参阅
传输格式
使用自动加密箱
运行自动加密箱
维护加密箱传输数据
定义银行