上一页	下一页		目录	索引	定位	词汇表	程序库

应收款管理系统提供了两种标准的传输格式：

• 默认 (ardeft.ctl)：大多数银行所使用的标准 BAI（银行管理协会）传输格式。

• 转换 (arconv.ctl)：从其它系统传送付款信息所使用的标准格式。

您可以使用 SQL*Loader 控制文件将数据从银行文件导入应收款管理系统。如果您定义了不同的传输格式或编辑现有的“默认”或“转换”格式，则必须在数据可导入应收款管理系统之前编辑 SQL*Loader 控制文件。验证程序使用传输格式来确保数据从银行文件正确地传送至应收款管理系统。

有效传输格式显示在“提交加密箱处理”窗口的值列表中。您可以将其状态更改为“无效”而废弃传输格式，然后保存您所做的工作。

有效字段类型

帐户：客户的银行帐户。银行帐号和在途路线编号组成了客户的 MICR 编号。

已核销额 1 到 8：对每个发票、借项通知单或转期核销的金额。每个付款或溢出付款记录可以提供多达八个借项编号。

属性 1 到 15：使用属性来输入说明性弹性域段。属性仅可以指定至付款记录并成为“快速收现”、“收款”和“核销”窗口中的说明性弹性域数据。

银行事务处理代码：对银行使用的每个帐户定义的代码，可用于唯一标识银行对帐单中的事务处理种类（如借项、贷项、撤消）。Oracle 现金管理系统也使用此代码来确定收款的有效日期。

批额：特定银行批的收款批总额。

批名：特定银行批的批名。

批记录数量：特定银行批中的付款记录总数。所有批记录的总数等于加密箱记录数量。这不包括溢出付款、页眉或页脚记录。

开单地点：银行将可以传输付款的开单地点。您仅必须指定字段名及开单地点在传输数据文件中所占的字段位置。

备注：与此传输关联的任何备注。

客户分行名称：客户的分行名称。

客户银行名称：客户的银行名称。

币种代码：付款的币种。应收款管理系统当前并不支持通过“自动加密箱传输”进行的外币付款。如果您未指定币种，则应收款管理系统假定以本位币进行付款。

客户编号：提交付款的客户标识号。

存款日期：银行收到并存入客户付款的日期。

存款时间：银行收到并存入客户付款的时间。

目标帐户：业务所在的银行帐户。您的业务可以具有多个银行帐户。

有效日期：银行确定客户余额以核销利息的日期（由 Oracle 现金管理系统的现金预测功能使用）。

汇率：与此付款关联的汇率（如果您正使用加密箱来转帐外币收款）。

发票 1 到 8：您对其核销付款的发票、借项通知单和转期。每个付款或溢出付款记录可以提供多达八个借项编号。

发票 1 到 8 分期付款：此发票的分期付款编号。

项目编号: 银行指定至特定付款的序号。此编号将发票与收款相关联。

加密箱金额：特定加密箱中的付款总额。

加密箱批数：特定加密箱中的银行批总数。

加密箱编号：特定加密箱的标识号。

加密箱记录数量：特定加密箱中的付款记录数（这不包括溢出付款、页眉或页脚记录）。

组织：从中生成加密箱的银行编号。

起始地：银行提供的银行原始编号。此编号可以唯一标识发送加密箱的分行。

溢出指示：此类型指明是否存在此付款的任何附加溢出记录。

溢出序列：银行指定给每个溢出付款的序号。

付款方法：与此加密箱相关联的付款方法。

收款日期：客户付款的日期。

收款编号：付款的标识号，例如支票编号。

收款类型：付款的类型。付款类型包括支票、现金、信用卡、汇款单和银行转帐。如果您未指定付款类型，则默认为“支票”。

记录标识：标识传输记录种类的编号。您可以在“传输格式”窗口“标识”字段中指定此编号。

汇款金额：付款的金额。

汇款分行名称：从中生成此付款的分行名称。

汇款银行名称：从中生成此付款的银行名称。

状态：此付款的状态。

记录总数：银行文件中的传输记录总数，包括页眉、页脚、付款和溢出记录。

在途路线编号：唯一标识客户银行的编号。在途路线编号和客户帐号组成客户的 MICR 编号。

传输金额：银行文件的付款总额。

   要定义传输格式，请执行以下步骤：

1. 定位至“传输格式”窗口。

2. 输入此传输格式的名称。

3. 输入此传输格式的说明（可选）。

4. 输入唯一标识传输格式中每种记录类型的标识。银行可以定义此值并唯一标识银行文件中的每种记录类型。

5. 输入与此标识相关联的记录类型。以下是有效的记录类型：

• 批页眉：批页眉标记特定批的开始。批页眉通常包含诸如批号、存款日期和加密箱编号之类的信息。

• 批页脚：批页脚标记特定批的结束。批页脚通常包含诸如批号、加密箱编号、批记录数量和批额之类的信息。

• 加密箱页眉：加密箱页眉标记特定加密箱的开始。加密箱页眉通常包含诸如目标帐户和原始编号之类的信息。

• 加密箱页脚：加密箱页脚标记特定加密箱的结束。加密箱页脚通常包含诸如加密箱编号、存款日期、加密箱金额和加密箱记录数量之类的信息。

• 溢出收款：溢出付款通常包含诸如批号、项目编号、序号、溢出指示、发票编号、借项通知单编号、转期编号和借项金额之类的特定付款发票信息。应收款管理系统通过溢出和付款记录的组合来创建提交付款核销的逻辑记录。

• 收款：付款通常包含诸如 MICR 编号、批号、项目编号、支票编号和汇款金额之类的信息。

• 服务页眉：服务页眉记录包含有关传输的通用信息。

• 传输页眉：传输页眉标记特定数据文件的开始。传输页眉通常包含诸如目标帐户、原始编号、存款日期和存款时间之类的信息。

• 传输页脚：传输页脚标记特定数据文件的结束。传输页脚通常包含诸如记录总数之类的信息。

注：银行文件可能不包含所有的这些记录类型。您应定义传输格式以仅包括实际使用的记录类型。

6. 选择传输字段。标识传输格式记录的特性。您可以指定每个传输记录的大小、顺序和格式。应收款管理系统加密箱传输程序仅验证您在传输格式中定义的字段。传输格式必须与加密箱文件中的数据编排方式完全兼容。

7. 输入此记录类型的起始和终止位置编号。这些位置可以确定在您从银行文件导入数据时，应收款管理系统将如何标识字段类型的起始和终止位置。

8. 输入要指定至起始和终止位置的字段类型（参阅上面的有效字段类型）。

9. 在“对齐”字段中输入“左”或“右”以指明应收款管理系统在传输字段中将从哪边开始阅读数据。例如，如果您输入“左”，则应收款管理系统将从左向右开始阅读数据。默认值为“左”。

10. 对于“填充符”字段中的此字段类型，输入银行填入额外空间的字符类型。有效值为“空”或“零”。

11. 如果字段类型与日期相关，请输入银行所使用的日期格式，或从值列表中进行选择。在字段类型为存款日期或收款日期时要求输入此字段。

12. 如果字段类型与时间相关，请输入银行所使用的时间格式。在字段类型为存款时间时要求输入此字段。

13. 在“格式金额”字段中输入“是”或“否”以指明您是否需要应收款管理系统重新格式化传输金额（可选）。如果您输入“是”，则应收款管理系统会将金额舍入为与本位币格式相同的精确度和小数位数。应收款管理系统将以值列表选项显示有效格式。

在字段类型为已核销额 1-8、批额、加密箱金额、汇款金额或传输金额时要求输入此字段。如果您需要应收款管理系统接受从银行数据文件中读取的金额，请输入“否”。

14. 输入一个表明传输记录存在附加溢出记录的值（可选）。例如，“默认”格式中的溢出指示为 0。

15. 输入您定义的字段类型的说明（可选）。使用字段说明可以帮助您识别特定字段类型中所包含的信息。

16. 保存您所做的工作。

另请参阅

使用自动加密箱

运行自动加密箱

查看传输历史