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故障排除

以下是用于确保“自动收款”流程正常运行并生成所需收款的某些准则。

折扣和自动收款

通常情况下,折扣与自动收款并不配合使用。这是因为收款的到期日由您和客户预先确定,且款项通常是在该日期而不是之前从客户帐户自动提取的。

但是,如果您设置付款条件以使事务处理的到期日与折扣日期相同,则应收款管理系统将计算不要求确认的自动收款的已得折扣。例如,如果付款条件的付款计划指定事务处理在事务处理日期之后 30 天到期,则要输入在此付款计划行的事务处理日期之后 30 天的百分比折扣。这样应收款管理系统将始终提取您指定的百分比折扣。请参阅:折扣

应收款管理系统不允许计算要求确认的自动收款的折扣。但是,您可以将应收款活动类型定义为“折扣”,并在“核销”窗口中创建调整以将余额调低到与发票相同。然后,将调整后的金额记入为折扣应收款类型所定义的折扣帐户中。请参阅:关于调整

起始和终止日期范围

许多自动收款中使用的组件均具有起始和终止日期范围,例如付款方法、汇款银行帐户和客户银行帐户。在设置应收款系统以处理自动收款时,您必须认真指定日期范围。应收款管理系统将使用日期范围来确定显示在值列表中的值。例如,如果您对某个客户指定日期范围从 96 年 9 月 1 日到 96 年 9 月 30 日的付款方法,则无法在输入此客户的 96 年 10 月 1 日的发票时选择此付款方法。

汇款银行信息

在确定自动收款的汇款银行帐户时,应收款管理系统通常使用与付款方法和发票币种关联的主要汇款银行帐户。但是,如果相同币种的非主要帐户与客户帐户相同,则应收款管理系统将使用此非主要帐户。这样您将可以免除银行手续费并能够更快地将资金转帐。

序列编号

如果您要创建自动收款,则“序列编号”配置文件选项必须设置为“始终使用”或“部分使用”。您还必须确保为每个指定至选定自动收款核销发票的付款方法创建单据类别,并确保将每种单据类别指定至自动编号的单据序列。例如,如果序列编号设置为“始终使用”,但您没有对付款方法单据类别指定单据序列,则应收款管理系统将在您尝试审批自动收款时显示以下错误信息:

PAP-00251 这些参数的指定不存在,而一项指定是必须的。
原因:“序列编号”配置文件选项定义为“始终使用”。参数的当前设置没有指定的序列。
措施: 转至“指定序列”窗口并将序列指定至参数的当前设置。
有关此配置文件选项的详情,请参阅:Oracle 应用程序库中的配置文件选项

推导总帐日期

自动收款的总帐管理系统日期从自动收款创建批的总帐管理系统日期导出。在您创建自动收款时,应收款管理系统将确保此日期在一个打开或将来期间中。

但是,如果您使用“现金收付制”会计方法,则收款的总帐管理系统日期必须在收款到期日或之后。在您使用为付款方法指定的收款到期日规则审批收款时,应收款管理系统将确定收款的到期日。如果收款创建批的总帐管理系统日期在收款的到期日之前,则应收款管理系统将使用到期日来取代此总帐管理系统日期。请参阅:付款条件

取代收款总帐管理系统日期的到期日有时不在打开或将来期间中。此时,应收款管理系统将无法推导总帐管理系统日期,它将在“审批自动收款执行”报表的“例外”部分显示与收款关联的发票。

出现这种情况时,您应重新创建这些发票的自动收款批,并指定总帐管理系统批日期在为收款导出的到期日或之后。

开单地点与自动收款相关联

“要求收款的开单地点”系统选项将确定应收款管理系统是否创建没有主要“开单至”地点客户的自动收款。如果系统选项设置为“否”且客户没有定义主要“开单至”地点,则应收款管理系统将不指定“开单至”地点而创建自动收款。但是,如果系统选项设置为“是”且客户没有主要“开单至”地点,则应收款管理系统将不创建自动收款。“自动收款执行”报表的“例外”部分将显示与收款关联的发票。

支付相关发票

在应收款管理系统选择自动收款的发票时,它将搜索付款客户与选择标准中指定的客户匹配的发票,而非发票上所开列的客户。付款客户是与指定至发票的客户银行帐户关联的客户。如果您需要主要客户来支付相关发票,则这将与开单客户不同。

如果您要某个客户可以支付开单至另一客户的发票,则必须将系统选项“允许无关发票付款”设置为“是”,或者定义两个客户之间的关系。然后,您必须在输入发票时,输入“开单至”客户名称、地点和付款客户的银行信息。请参阅:创建客户关系

注:如果主要客户和相关客户之间的关系并非相互的,且相关客户没有其它主要客户,则在输入相关客户的发票时,属于相关和主要客户的银行帐户将显示在“客户银行”字段的值列表中。

另请参阅

执行单据序列

报告自动收款和汇款


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