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应付帐款试算表报表

使用应付帐款试算表报表,您可以核实应付款管理系统中的应付帐款负债总额是否与总帐中的相等。在关闭期间之前,您可以将此报表提供的累计负债总额与总帐提供的负债总额进行比较,以对这些余额进行调节。

对于已由应付款管理系统创建日记帐分录但未支付或部分支付的所有发票,试算表报表会按不同供应商一一列出并进行小计,而应付款管理系统将按不同的应付帐款负债帐户列出和小计发票。这些发票表示组织的未付应付帐款负债。因此,如果要获得最新的试算表,您应在提交此报表之前创建付款和发票活动的日记帐分录。

由于此报表描述未付应付帐款的负债信息,因此它仅对应计费用帐套有效。

如果您使用多币制,则应付款管理系统将为具有舍入错误的每个负债帐户显示“负债帐户舍入调整”字段。如果您分期支付外币发票,则可能具有很小的舍入调整。本位币总额与部分支付的总额相等,但可能与本位币发票总额不等。例如,您可能具有一张本位币金额为 $100.00 的发票,如果分三次支付,则其等效总额为 $99.99。试算表将不显示完全支付的发票,但应付款管理系统会跟踪此小舍入差额,以使您明白总帐与应付款管理系统之间应付帐款余额可能不同的原因。

报表提交

您可以从“提交请求”窗口提交此报表。请参阅:提交标准报表、程序和列表

选定的报表参数

截至日期 应付款管理系统将列出发票日期在您输入的截至日期或之前的所有未付或部分支付发票。

选定的报表标题

发票分配行。

金额 [本位币] 应付款管理系统将以本位币打印当前发票额。应付款管理系统将显示基于当前日期而不是截至日期的发票额。您可以将截至日期作为报表参数之一输入。

在您提交应付款管理系统传送至总帐管理系统程序(过帐)时,应付款管理系统会创建将此金额贷记应付帐款负债帐户的会计分录。

余额[本位币] 应付款管理系统将以本位币打印每个发票分配的发票分配总额与已过帐付款总额之间的差额。

正金额表示总帐中的未付应付帐款负债(如果您已将发票过帐)。其中的原因可能是未付款、部分支付或未对付款创建日记帐分录。

负金额产生的原因可能是在将付款转帐至总帐时没有转帐发票,或同时转帐了发票和超额付款。

说明 发票的部分说明。

另请参阅

会计方法

调节应付款管理系统活动

应付款管理系统选项

应付款管理系统传送至总帐管理系统程序(过帐)

公用报表参数

公用报表标题


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