应付帐款日记帐分录例外报表
使用应付帐款日记帐分录例外报表，您可以识别和解决当您开始转移发票或付款至总帐时所出现的所有例外项。如果一个或多个行具有例外项，则应付款管理系统不会过帐发票或付款。在您提交“应付款管理系统传送至总帐管理系统程序”时，应付款管理系统也将提供应付帐款日记帐分录审计报表，此报表将列出应付款管理系统成功创建的日记帐分录详细信息。
此报表将提供例外项的详细说明，并显示包括例外项在内的发票分配和发票付款总数。如果您使用 Oracle 现金管理系统来调节付款，应付款管理系统还将显示包含例外项的调节分配。
应付款管理系统将此报表分成三部分：
- 具有例外项的调节付款分配（仅在您使用 Oracle 现金管理系统时才生成）
发票分配部分按供应商、发票编号、币种和金额进行排序。发票付款和调节付款分配部分按供应商、付款单据编号、币种和金额进行排序。
报表提交
在您提交“应付款管理系统传送至总帐管理系统程序”时，应付款管理系统将自动打印应付帐款日记帐分录例外报表。请参阅：应付款管理系统传送至总帐管理系统程序（过帐）
选定的报表标题
分配编号/金额/说明/GL 日期
应付款管理系统将为具有例外项的发票分配打印行号/金额/说明/GL 日期。
GL 日期将确定事务处理影响总帐帐户的会计期。应付款管理系统通过将GL 日期与您为会计期定义的日期范围进行比较来确定会计期。
例外项代码（具有例外项的发票分配）
- 期间 分配或付款的会计日期在未打开的或将来的总帐期间。
例外项代码（具有例外项的发票付款）
- 未分配 您已启用自动抵销，但应付款管理系统为此付款建立的分配不正确。您可以在“GL 帐户”窗口中更正建立不正确的付款分配。
例外项代码（具有例外项的调节付款分配）
- 期间 此分配的会计日期在未打开的或将来的总帐期间。
另请参阅
过帐
使用 Oracle 现金管理系统调节付款
调整发票分配
更新付款
定义日历
公用报表标题
