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含 GL 明细的日记帐报表

使用此报表,您可以标识从应付款管理系统中特定事务处理导入的总帐管理系统日记帐分录。未传送至总帐管理系统的事务处理将通过指示符来标记。您可以列出按单据序列编号或事务处理的 GL 日期进行排序和分组的事务处理。

报表提交

您可以从“提交请求”窗口提交此报表。请参阅:提交标准报表、程序和列表

选定的报表参数

事务处理 GL 日期自/至 要纳入此报表的事务处理的 GL 日期的起始和终止日期。

供应商名称自/至 要为其提交报表的供应商或供应商范围。要为所有供应商提交此报表,请将此字段留空。

序列名 如果您使用序列凭单编号并要将报表仅限于一个序列名,请输入序列名。

凭单编号自/至 如果您使用序列凭单编号并要为一定范围的凭单编号提交报表,请输入凭单编号范围。

排序次序 选择您要打印报表数据的次序。

选定的报表标题

事务处理 GL 日期 发票或付款分配的 GL 日期。

事务处理单据序列名 如果您对发票或付款指定序列凭单编号,应付款管理系统将打印单据序列名。

事务处理单据序号 如果您使用序列凭单编号,应付款管理系统将打印凭单编号。

相关事务处理 所有相关事务处理的发票或付款编号。例如,对于付款分配,应付款管理系统将打印它所支付的发票编号。

事务处理日期 发票分配的发票日期,或付款分配的付款日期。

事务处理 事务处理的类型

事务处理编号 发票分配的发票编号,或付款分配的付款单据编号。

行号 如果这是发票分配,应付款管理系统将打印分配行号。

帐户 此分配记入的帐户。

汇率 用于事务处理的汇率。

币种 用于事务处理的币种。

已输入借项/贷项 以输入币种表示的发票或付款分配额。

已入帐借项/贷项 以本位币表示的发票或付款分配额。

栏标题(Oracle 总帐管理系统信息)

GL 批名 此事务处理传送至的总帐日记帐批名称。

页眉名 此事务处理传送至的总帐日记帐分录名称。

行号 此事务处理传送至的总帐日记帐分录行行号。

GL 日期 日记帐分录行的总帐日期。

说明 日记帐分录行的说明。

GL 单据序列 如果您使用序列凭单编号,应付款管理系统将打印日记帐分录的序列名。

单据序号 如果您使用序列凭单编号,应付款管理系统将打印日记帐分录的单据凭单编号。

已输入借项/贷项 以本位币表示的日记帐分录行的贷项/借项金额。

已入帐借项/贷项 以本位币表示的日记帐分录行的借项/贷项金额。


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