应付帐款日记帐分录审计报表《Oracle 应付款管理系统帮助》


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应付帐款日记帐分录审计报表

使用应付帐款日记帐分录审计报表，您可以复核已转帐至总帐的发票和付款。在您提交“应付款管理系统传送至总帐管理系统程序”时，应付款管理系统还将提供应付帐款日记帐分录例外报表，此报表将列出应付款管理系统无法传送的例外项目并提供它们的详细说明。

对于已过帐的每个发票或付款分配，应付款管理系统将列出受事务处理影响的帐户（费用、负债或资产）以及以输入币种表示的事务处理金额。应付款管理系统还将列出以本位币表示的事务处理金额。如果您使用 Oracle 现金管理系统来调节付款，应付款管理系统还将列出每个已过帐调节分配的此信息。

应付款管理系统将报表分成三部分：

已过帐发票部分按币种、供应商、发票和发票帐户进行排序，并包括每个币种的小计和本部分的累计总额。已过帐付款和已过帐付款调节部分均按银行帐户、付款单据、供应商、单据编号和付款帐户进行排序，并包括每个银行帐户的小计和本部分的总计。

在您提交“应付款管理系统传送至总帐管理系统程序”时，应付款管理系统将自动打印应付帐款日记帐分录审计报表。请参阅：应付款管理系统传送至总帐管理系统程序（过帐）

发票/单据编号 应付款管理系统将为已转帐至总帐的发票/付款打印发票/付款编号。

GL/支付日期 应付款管理系统将为已转帐至总帐的发票/付款打印 GL/支付日期。发票或付款的 GL 日期将确定事务处理影响总帐帐户的会计期。应付款管理系统通过将 GL 日期与您为会计期定义的日期范围进行比较来确定期间。

应付款管理系统将使用付款的付款日期作为它的 GL 日期。

会计弹性 应付款管理系统将打印受转帐至总帐的发票/付款影响的帐户。

对于每个已转帐的发票分配，应付款管理系统均将打印记入的费用和负债帐户。

对于每个已转帐的付款，应付款管理系统均将打印记入的负债和现金（资产）帐户。

已输入借项 对于发票分配，应付款管理系统将以发票币种打印记入费用帐户的借项金额。

对于付款，应付款管理系统将以付款币种打印记入负债帐户的借项金额。

已输入贷项 对于发票分配，应付款管理系统将以发票币种打印记入负债帐户的贷项金额。

对于付款，应付款管理系统将以付款币种打印记入现金（资产）帐户的贷项金额。

已入帐借项 对于发票分配，应付款管理系统将以本位币打印记入费用帐户的借项金额。

对于付款，应付款管理系统将以本位币打印记入付款负债帐户的借项金额。

在您将日记帐分录过帐至总帐时，此金额表示用于更新帐户余额的实际金额。

已入帐贷项 对于发票分配，应付款管理系统将以本位币打印记入负债帐户的贷项金额。

对于付款，应付款管理系统将以本位币打印记入现金（资产）帐户的贷项金额。

在您将日记帐分录过帐至总帐时，此金额表示用于更新帐户余额的实际金额。