上一页  下一页          目录  索引  定位  词汇表  程序库

未结项目重估报表

使用此报表,您可以重估未结项目,如未完全支付的发票、预付款以及贷项和借项通知单。此报表考虑了由于外币汇率更改而引起的值更改。报表向您提供了以下三个重要数据:

使用此报表的结果,您可以确定需要人工调整总帐余额的金额,以反映原始余额和重估余额之间的差额,报表将为每个负债会计弹性域计算此差额,并为每个余额段值合计此差额。然后,您可以在接下来的期间的期初冲销此分录以使负债帐户与总帐帐户重新同步。

您可以在重估期间运行此报表直至特定的到期日,或者在余额段值范围内运行此报表。对于每个使用的币种,请确保您已输入期末汇率 (EOP)。如果遗漏了任何 EOP,报表将通知您计算结果可能有误。到期日参数允许您将负债分解为短期、中期和长期负债。

如果没有输入至少一种币种的期末汇率,则报表结尾处将打印一则警告。

报表提交

您可以从“提交请求”窗口提交此报表。请参阅:提交标准报表、程序和列表

选定的报表参数

重估期间 您要重估的期间。

包括截至到期日 如果要区别短期、中期和长期负债,您可以设置日期。否则,请将此字段留空。

余额段下限/上限 您要报告的余额段值范围。

选定的报表标题

余额段自/至 在您提交此报表时选定的余额段值范围。

余额段 您选定范围内的余额段值。

会计弹性域 余额段中每个负债帐户的会计弹性域。

事务处理编号 事务处理的编号。

到期日 事务处理的到期日。

币种 用于输入事务处理的币种。

未结原始额 以输入事务处理的币种表示的事务处理余额。

汇率 外币事务处理的汇率。对于本位币事务处理,此值为 1。

未结本位币金额 以审批事务处理时使用的汇率计价的事务处理余额。

EOP 汇率 报表用于重估事务处理余额的期末汇率。

EOP 金额 使用期末汇率重估的事务处理余额。

未结重估金额 应付款管理系统将使用未结本位币金额和未结 EOP 金额中的较大值来确定未结项目的市场价值。

差额 对于每个负债会计弹性域,应付款管理系统将计算未结本位币金额和 EOP 未结金额之间的差额,然后为每个余额段值和报表合计差额。

差额 对于每个负债会计弹性域,应付款管理系统将计算未结本位币金额和未结重估金额之间的差额,然后为每个余额段值和报表合计差额。


         上一页  下一页          目录  索引  定位  词汇表  程序库