GL 调节报表《Oracle 现金管理系统用户指南》


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GL 调节报表

此报表将显示您的银行状况如何与请求期间的总帐管理系统进行调节。它将银行状况与总帐管理系统状况进行比较，并列出现金管理系统中已调节和未调节对帐单行的总计金额，以指明现金状况中的差异。

警告：除非您首先在现金管理系统中调节所有对帐单，将日记帐分录事务处理从 Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统传送至总帐管理系统，然后将日记帐过帐至总帐管理系统，否则此报表将不能准确反映实际情况。

您可以从“提交请求”窗口中提交此报表。请参阅：提交请求

期名：您要与总帐管理系统进行调节的期间名称。

期末结余:指定期间的银行帐户期末结余。