上一页	下一页		目录	索引	定位	词汇表	程序库

现金管理系统将确定必要的手续费、差错和外币损益帐户的结算金额，以结算事务处理。

银行帐户币种为本位币（国际方案）

• 损益

未入帐差额由外币损益的更改引起。您可以使用已计算的银行对帐单行汇率来结算行。已计算汇率等于银行对帐单行金额（减去任何银行手续费）除以事务处理金额。

• 手续费/差错

未入帐差额由手续费或差错引起。

• 应收款

差额始终为银行手续费。

• 应付款

现金管理系统将选择“AP（应付帐款）容限差额”系统参数，以确定差额是否由手续费或差错引起。

• 无措施

未入帐差额指示差错。此时，必须人工调节对帐单行。

银行帐户币种为外币（国外方案）

• 应收款

差额始终为银行手续费。

• 应付款

现金管理系统将选择“AP（应付帐款）容限差额”系统参数，以确定差额是否由手续费或差错引起。

国际方案多币种结算实例

Oracle 现金管理系统结算实例（国际方案）
本位币 美元			AP 容限差额 差错	容限百分数 50
Oracle 应收款管理系统和 Oracle 应付款管理系统中的银行帐户事务处理信息
日期	来源	参考	说明	存款支出
01-22   01-25	应收帐款   应付帐款	bid2002   bid1015	Halifax 印花厂 10,000 加元（汇率 = 0.5） Sutcliff 国际有限公司 10,000 英镑（汇率 = 1.5）	5,000.00   15,000.00
按用户分类、从银行收到的银行对帐单行
日期	类型	参考	说明	存款支出
01-26     01-28	收款     付款	bid2002     bid1015	Halifax 印花厂 10,000 加元（汇率 = 0.4） 手续费 40 美元 Sutcliff 国际有限公司 10,000 英镑（汇率 = 1.6） 手续费 40 美元	3,960.00     16,040.00

在调节之后

下表显示了现金管理系统如何解决上述实例（国际方案）中的事务处理和银行对帐单行差额：

在调节之后
系统参数：外币差额处理	参考	已调节额	手续费	差错	币种	汇率
损益	bid1015	16,040.00	40.00	0.00	英镑	1.6
手续费/差错	bid1015	16,040.00	40.00	1,000.00	英镑	1.5
无措施（未调节）
损益	bid2002	3,960.00	40.00		加元	0.6
手续费/差错	bid2002	3,960.00	1,040.00		加元	0.5
无措施（未调节）