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现金预测源事务处理日期
类型	预期现金活动日期或时间 如果日期来源已编号，则现金管理系统将使用找到的第一个日期，在指明的序列中搜索有效日期。
AP 付款（远期）	1.到期日，2.付款日期
AR 收款（远期）	1.有效日期，2.到期日，3.最近收款事务处理日期
AP 发票	“折扣”字段为“最大”或“最小”时的折扣最后期限；或“折扣”字段为“无”时的到期日
AP 付款（历史）	已结日期，按现金预测模板上指定的金额正向滚动
AR 发票	到期日
AR 收款（历史）	已结日期，按现金预测模板上指定的金额正向滚动
GL 预算	预测期间类型必须是“GL 期间”；包括对应的期间
GL 现金状况	起始日期或起始期的开始
GL 保留数	预测期间类型必须是“GL 期间”；包括对应的期间
工薪名称（历史）	付款日期，按现金预测模板上指定的金额正向滚动
采购订单	释放：1.装运承诺日期，2.按日期列出需要的装运，3.释放到期日，4.释放创建日期；加上在现金预测模板上指定的提前期 标准采购订单：1.装运承诺日期，2.按日期列出需要的装运，3.装运创建日期；加上在现金预测模板上指定的提前期
请购单	1.按日期列出需要的请购单行，2.请购单行创建的日期；加上在现金预测模板上指定的提前期
销售订单	订货日期或请求日期（1.行层，2.页眉层），加上在现金预测模板上指定的提前期