外币事务处理
如果您没有使用本位币输入批或收款，应收款管理系统将显示一个弹出式窗口，您可以在此窗口中输入汇率信息。应收款管理系统会使用此信息将外币收款和事务处理兑换成本位币。
建议：您也可以定义每日兑换率。在您输入外币收款和事务处理时，应收款管理系统将使用每日兑换率来自动计算汇率信息。请参阅：输入每日汇率
如果配置文件选项“日记帐：显示逆向汇率”设置为“否”，应收款管理系统将按照以下公式计算本位币金额：
本位币 = 外币 × 汇率
否则，将按以下公式计算：
本位币 = 外币/汇率
汇率日期：对外币汇率进行核销的日期。默认值为批日期（如果此收款是批的一部分）或收款日期。
汇率类型：应收款管理系统提供了以下兑换率类型：
- 公司：您可以定义此汇率以使公司汇率标准化。此汇率通常是由高级财务管理机构确定在整个组织中使用的标准市场汇率。
- 即期：选择此汇率可以依据特定日期汇率进行兑换。适用于货币的即时交换。
- 用户：如果您输入了外币收款但未定义外币的每日汇率，请选择此汇率。如果选择了此汇率类型，您必须输入要使用的汇率。应收款管理系统并不验证具有用户类型的汇率。
如果您选择了“即期”或“用户”汇率类型，应收款管理系统将核实输入日期的汇率是否存在，并且您将无法更新汇率。
汇率：此收款的汇率。如果您输入了“用户”汇率类型，请输入汇率。您可以在同一个日期里具有多币种汇率。否则，您输入的汇率类型将作为默认汇率。您可以在“每日汇率”窗口中定义非用户汇率。如果您输入了“用户”之外的汇率类型，应收款管理系统将核实输入汇率日期的汇率是否存在。
调整汇率
即使外币收款已传送至总帐，您仍可以更改其汇率类型、汇率日期和汇率。
前提条件
要调整收款的汇率信息，请执行以下步骤：
3. 选择收款，然后从“特殊”菜单中选择“调整汇率”。
4. 输入此汇率调整的 GL 日期和新汇率日期（可选）。新汇率日期和 GL 日期的默认值为当前日期，但您可以输入新日期。如果此当前日期不在打开期间内，则默认的 GL 日期是最近打开期间的最后日期。
5. 输入新汇率类型以将外币金额兑换成本位币。请参阅：外币事务处理
6. 如果您输入了“用户”汇率类型，请输入新汇率以将外币金额兑换成本位币。否则，应收款管理系统将根据汇率类型和汇率日期来确定此汇率。
7. 选择“调整”。应收款管理系统将保存此调整并以本位币更新此收款额。
8. 要查看由汇率调整产生的本位币损益，请从“特殊”菜单中选择“收款历史”，然后打开“汇率调整历史”备选区域。
查看收款的汇率信息
您可以从“收款”或“收款汇总”窗口中查看收款汇率信息。
要查看收款的汇率信息，请执行以下步骤：
3. 如果您正使用“收款”窗口，请从“特殊”菜单中选择“汇率”。
如果您正使用“收款汇总”窗口，请选择收款，然后从“特殊”菜单中选择“汇率”。
另请参阅
输入收款
外币事务处理
输入外币收款