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此信息包括：

• 事务处理编号和币种

• 对使用事务处理和基本（本位）币表示的每个事务处理核销的金额

• 分配至事务处理的交叉货币收款额

• 用于每个核销的交叉汇率

• 每个核销的外汇损益 (FXGL)

• 用于比较使用总账管理系统中保留的交叉汇率取得的 FXGL 的必要信息

注意：要运行此报表，您必须设置应收款管理系统使用交叉货币结算。请参阅：设置交叉货币收款

报表参数

客户名称：要在此报表中仅纳入特定客户的收款，请输入客户名称。将此字段留空以纳入所有客户的收款。

地点：如果您输入了客户，请输入客户地点以仅纳入此地点的收款（可选）。将此字段留空可以纳入此客户所有地点的收款。

收款起始日期：要在此报表中仅纳入特定收款，请输入您要纳入收款的创建起始日期。将此字段和“收款截止日期”字段留空可以将收款纳入此报表，而不考虑其创建日期。

收款截止日期：如果输入了起始收款日期，请输入您要将收款纳入此报表的最后日期。将此字段留空可以纳入当天输入的所有收款。

收款币种：要在此报表中仅纳入以特定币种表示的收款，请输入币种。

汇率类型：在此报表的汇率调节部分输入用作系统交叉汇率的汇率类型（可选）。此参数指定了用于将收款币种兑换为事务处理币种的兑换率。

如果您未输入汇率类型，则汇率调节部分将不显示在此报表中。如果您使用总帐管理系统中保留的交叉汇率而非由客户使用的汇率，则可以使用汇率调节部分来查看此核销可能导致的损益。

报表标题

客户：此报表包含其数据的客户名称。如果您在报表参数中指定了客户，则报表将仅显示此客户的信息；否则，报表将显示所有客户的信息。

地点：此报表包含其数据的客户地点。如果您在报表参数中指定了地点，则报表将仅包括此地点的信息；否则，报表将显示所有地点的信息。

收款：收款编号。

日期：收款创建日期。

金额：此收款的金额。

收款币种：此收款的币种。

汇率类型：用于将收款币种兑换成事务处理币种的汇率类型。如果您未输入汇率类型，则报表将不包括汇率调节部分。

栏标题

事务处理部分

事务处理编号/日期/币种：此事务处理的编号、创建日期和输入的币种。

已核销额：以此事务处理币种对此事务处理核销的金额。

已核销额基准：对此事务处理核销的金额在核销日期转换为本位币。

实际核销部分

已分配收款额：以此收款币种对事务处理核销的金额。

已分配收款额 - 基准：对此事务处理核销的金额在收款日期转换为本位币。

交叉汇率：对此事务处理核销收款所使用的汇率。此汇率为截至收款日期的汇率（限于选定的汇率类型）。

汇兑损益：以本位币表示的在此收款核销中出现的汇兑损益。这些损益是由收款和事务处理币种之间的汇率波动产生的。应收款管理系统将使用以下公式来计算此金额：

已分配收款额（基准）

-

已核销额（基准）

=

汇兑收益 <亏损>

汇率调节部分

注意：如果您没有在报表参数中输入汇率类型，则报表并不包括此部分。

绝对差额：实际核销部分和汇率调节部分中汇兑损益之间的绝对差额。此差额用正数表示。

已分配收款额：对以收款币种表示的事务处理核销的部分收款。

已分配收款额 - 基准：对以本位币表示的事务处理核销的部分收款。

汇兑损益：使用总帐中保留的交叉汇率时此核销可能出现的损益（请参阅上面的“系统交叉汇率”）。

系统交叉汇率：收款日时介于事务处理和收款币种之间的、在总帐中保留的汇率（具有选定的汇率类型）。