设置交叉货币收款《Oracle 应收款管理系统帮助》


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设置交叉货币收款

要设置应收款管理系统使用交叉货币收款，请执行以下步骤。

为了能够对以不同币种表示的一个或多个事务处理核销收款，请将系统配置文件选项“AR：启用交叉货币”设置为“是”。

您可以在地点、应用或用户层定义配置文件选项。

如果您创建了交叉货币收款核销，则结果会计分录将包含两个币种：收款币种和事务处理币种。应收款管理系统将确保正确计算 FXGL，以保持分录的本位币平衡。但是，分录并不保持输入币种的平衡（请参阅实例 1 中创建的分录，在此实例中对 CND 发票核销了 DEM 收款）。请参阅：核销交叉货币收款 - 实例

在应收款管理系统过帐这些多币种日记帐分录时，Oracle 总帐管理系统在平衡之前将按币种区分这些分录。接着，总帐管理系统将对结算帐户创建一个分录，以使每个日记帐分录均保持输入币种的平衡。结算帐户在 Oracle 总帐管理系统中称为“暂记帐户”。

注：由于日记帐保持本位币平衡，因而结算帐户分录的本位币金额将始终为零。

注意：您无需启用帐套的暂记会计来核销应收款管理系统中的交叉货币收款。您只需定义由交叉货币收款核销创建的日记帐分录的暂记帐户。

Oracle 总帐管理系统日记帐导入程序将标识从来源“应收款”中导入的、“交叉货币”类别的所有日记帐。每次您对不同币种的事务处理核销一个币种的收款时，应收款管理系统均创建多币种分录。

对于这些分录中的每个分录，Oracle 总帐管理系统均将进行以下操作：

在定义帐套的暂记帐户时，请输入“应收款”来源和“交叉货币”类别。请参阅：定义暂记帐户

您可以使用设置选项“日记帐：显示逆向汇率”来确定在“汇率”窗口中输入和显示兑换率的方式。在您创建交叉货币核销时，“核销”窗口中的“交叉货币”字段会显示与此设置无关的值。此字段将始终根据以下公式显示值：

事务处理金额 × 交叉汇率 = 收款额

应收款管理系统将一直使用乘法运算将事务处理币种兑换成收款币种。在实例 1 中，应收款管理系统将已核销额 (90 CND) 乘以交叉汇率 (2.222222) 来计算已分配收款额 (200 DEM)。