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调节事务处理

业务需要

通过运行相同 GL 日期范围的“按 GL 帐户列出销售日记帐”和“事务处理登记”,您可以定期自动检查应收款管理系统事务处理余额。这将确保所有可过帐项目均在销售日记帐中得到反映。

“按 GL 帐户列出销售日记帐”总额应等于“事务处理登记”中的可过帐项目总额。如果出现任何差异,您可以使用“按客户报表列出销售日记帐”来查看客户余额,以找出不平衡总额。

您可以使用以下公式来确保“事务处理登记”与“销售日记帐”相匹配:

事务处理登记(可过帐项目)
+2 × 贷项通知单总额
= 销售日记帐(借项 + 贷项)

您必须调整所有贷项的“事务处理登记”总额,因为它们在“事务处理登记”中为负,在“销售日记帐”中为正。

报表选项

您可以从“打印会计报表”或“提交请求”窗口提交这两个报表。请为两个报表选择相同的 GL 日期,并选择按客户进行排序。

另请参阅

事务处理登记

按客户列出销售日记帐

按 GL 帐户列出销售日记帐

调节收款

调节未付客户余额

调节帐户余额

调节应收款


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