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别名收款匹配窗口

您可以使用“提交加密箱处理”窗口来导入日本 Zengin 格式的银行文件。与某些银行文件不同的是,您不能在一个步骤中同时选择导入、验证和过帐 Zengin 文件。您需要在“加密箱传输数据”窗口中导入数据,匹配并确认客户收款,然后返回“提交加密箱处理”窗口来验证和过帐这些记录。

在将 Zengin 收款与客户信息相匹配时,应收款管理系统将更新别名表,以使您在下次运行“自动加密箱”时,可以自动匹配这些客户的收款。例如,如果此信息不再有效,则“别名匹配”窗口允许您从别名表中删除此信息。

在此窗口中删除信息只是从别名表中删除记录;而不是从应收款管理系统中删除客户的名称、编号或任何其它信息。

注:别名表中的记录与您使用“客户”窗口对客户指定的别名不同。别名表中的记录从您使用自动加密箱导入的银行文件中产生,并且仅是日本业务常用的客户别名。

有关“别名收款匹配”窗口以及使用加密箱导入 Zengin 格式文件的详情,请参阅:《使用 Oracle 财务系统中的自动加密箱日本用户指南》

另请参阅

使用自动加密箱

加密箱执行报表

自动加密箱字段参考


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