准备应收款
要在现金收付制会计下准备应收款，请执行以下设置步骤。
定义会计方法
在“系统选项”窗口中选择“现金收付制”作为您的会计方法。
设置未分配收入帐户
在“系统选项”窗口中设置“未分配收入帐户”。您可以在对发票超额核销现金收款时贷记此帐户，并且未付余额等于零。
考虑下面的实例：
发票中有 2 个总额为零的发票行。
发票第 1 行为 $100
发票第 2 行为 -$100
事务处理类型使用超额核销，并且您收到与此发票相抵的 $50 的款项。
您应在发票行之间按比例分配付款，并且 2 个发票行中的收入帐户应分别贷记为 (50*100)/0 和 (50 * (-100))/0。但是，由于不可被零除，因而应收款管理系统无法确定按比例分配的金额。此时，应收款管理系统使用“未分配收入帐户”来贷记全部金额。因此日记帐分录将创建为：
您必须通过人工创建调整将未分配收入帐户的余额与发票行中的收入帐户进行调节。
设置事务处理类型
在创建与现金收付制会计一起使用的事务处理类型时，请注意以下几个方面：
- 如果您将“打开应收款”设置为“否”，则系统将不过帐事务处理。如果您未创建应收款，则系统将不收取现金，因而也不记录收入。
- 现金收付制会计方法不允许您将“打开应收款”设置为“是”，将“过帐至 GL”设置为“否”。系统将在每次收到现金（因为“打开应收款”设置为“是”）时确认收入。
- 所有事务处理的创建符号必须为正或负，而不能为“任意符号”类型。
GL 转帐与日记帐分录报表不兼容
如果您使用现金收付制会计，则由于 GL 转帐程序和日记帐分录报表彼此不兼容而必须分别独立运行（两个程序实例无法同时运行）。对于应计制会计则不存在这种情况。您可以安装程序在应计制会计环境下运行。
您可以执行以下脚本来告知并发管理器两个程序彼此不兼容，并且必须单独运行：
$ cd $AR_TOP/install/sql
$ sqlplus <AOL username>/<AOL password>
SQL> @arsedpcf.sql
另请参阅
使用现金收付制会计
